Phân bổ doanh thu chưa thực hiện¶
Trong mỗi doanh nghiệp, sẽ có thể có những giao dịch có doanh thu chưa thực hiện và muốn phân bổ số tiền đó vào một số kỳ kế toán. Đó là một giao dịch phổ biến ở phạm vi công việc về kế toán. Viindoo Accounting sẽ giúp bạn cấu hình, thực hiện và quản lý việc phân bổ này.
Module cần cài đặt
Để thao tác theo hướng dẫn trong bài viết, bạn cần cài đặt ứng dụng sau:
Cấu hình mô hình kết chuyển tự động¶
Để tạo mô hình phân bổ và cấu hình các quy tắc phân bổ doanh thu, truy cập đến Kế toán > Kế toán > Mô hình Kết chuyển tự động, nhấn Mới:
Tài khoản nguồn¶
Ấn Thêm một dòng để thêm các tài khoản nguồn. Chọn tài khoản doanh thu chưa thực hiện, ví dụ 3387:
Kết chuyển tới¶
Ấn Thêm một dòng để thêm tài khoản đích, ví dụ tài khoản 511:
Tài khoản đích: Chọn tài khoản đích của bút toán phân bổ.
Phần trăm: Tỷ lệ phần trăm phân bổ từ tài khoản nguồn đến từng tài khoản đích.
Số tiền: Số tiền cố định được phân bổ từ tài khoản nguồn đến từng tài khoản đích. Bạn có thể chọn phân bổ theo tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền.
Bộ lọc Tài khoản Phân tích: Trong trường hợp bạn chọn tài khoản phân tích ở đây, hệ thống sẽ chỉ tính toán giá trị cần phân từ các phát sinh kế toán gắn với Tài khoản phân tích này của Tài khoản nguồn.
Bộ lọc Đối tác: Lựa chọn danh sách đối tác ở đây, hệ thống sẽ chỉ tính toán giá trị cần phân bổ từ những phát sinh kế toán của Tài khoản nguồn của đối tác này.
Nếu để trống trường này, các phát sinh phân bổ của từng tài khoản đích sẽ được hợp nhất mà không quan tâm đến đối tác.
Nếu chọn nhiều đối tác ở đây, hệ thống sẽ chia thành các phát sinh phân bổ tương ứng với từng đối tác.
Sau khi thiết lập các thông tin trên, ấn Hiệu lực.
Phân bổ doanh thu chưa thực hiện¶
Thiết lập tài khoản kế toán cho Nhóm sản phẩm¶
Truy cập Kế toán > Cấu hình > Nhóm sản phẩm, chọn nhóm sản phẩm và thiết lập Tài khoản doanh thu:
Mỗi sản phẩm của nhóm này sẽ có cùng thiết lập ở trường Tài khoản doanh thu.
Ghi nhận hóa đơn doanh thu chưa thực hiện¶
Mỗi khi có nghiệp vụ ghi nhận doanh thu chưa thực hiện, bạn sẽ ghi nhận hóa đơn khách hàng như dưới đây:
Phân bổ doanh thu chưa thực hiện¶
Dựa trên chu kỳ được thiết lập tại trường Tần suất, hệ thống sẽ tự động tạo các bút toán phân bổ.
Hàng ngày hệ thống sẽ tự động Vào sổ những bút toán này. Để xem số dư chưa được phân bổ, truy cập vào Kế toán > Báo cáo > Sổ cái đối tác để xem báo cáo:
Nếu bạn muốn theo dõi chi tiết số dư chưa phân bổ của từng đối tác, sử dụng bộ lọc Đối tác để lọc:
Ngoài ra, bạn có thể sử dụng báo cáo kế toán để phân tích và xem các dữ liệu mong muốn.
Xem thêm
Bài viết liên quan
Mô-đun tham khảo