Đối trừ công nợ¶
Trong doanh nghiệp sẽ có những nghiệp vụ phải đối soát công nợ khi một đối tác vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp. Phần mềm Kế toán Viindoo sẽ giúp bạn thực hiện và quản lý các nghiệp vụ này.
Mô-đun cần cài đặt
Để thao tác theo hướng dẫn trong bài viết, bạn cần cài đặt ứng dụng sau:
Cấu hình mô hình kết chuyển tự động¶
Để tạo mô hình quy tắc đối trừ công nợ, truy cập đến Kế toán > Kế toán > Mô hình Kết chuyển tự động, nhấn Mới:
Tài khoản nguồn¶
Ấn Thêm một dòng để thêm tài khoản cần đối trừ như Tài khoản phải trả 331:
Kết chuyển đến¶
Ấn Thêm một dòng để thêm tài khoản đích:
Tài khoản đích: Chọn tài khoản đích của bút toán đối trừ, như Tài khoản phải thu 131.
Phần trăm: Tỷ lệ phần trăm phân bổ từ tài khoản nguồn đến tài khoản đích. Nhập 100% nếu muốn kết chuyển toàn bộ giá trị của tài khoản nguồn sang tài khoản đích.
Bộ lọc Tài khoản Phân tích: Trong trường hợp bạn chọn tài khoản phân tích ở đây, hệ thống sẽ chỉ tính toán giá trị cần phải kết chuyển từ các phát sinh kế toán gắn với Tài khoản phân tích này của Tài khoản nguồn.
Bộ lọc Đối tác: Lựa chọn danh sách đối tác ở đây, hệ thống sẽ chỉ tính toán giá trị cần phân bổ từ những phát sinh kế toán của Tài khoản nguồn của đối tác này.
Ghi chú
Nếu chọn nhiều đối tác ở đây, hệ thống sẽ chia thành các phát sinh phân bổ tương ứng với từng đối tác.
Sau khi thiết lập các thông tin trên, ấn Hiệu lực.
Đối trừ công nợ¶
Bút toán đối trừ công nợ¶
Với nghiệp vụ đối trừ này, trước tiên bạn đã có phát sinh hóa đơn khách hàng và hóa đơn nhà cung cấp với cùng một đối tác trước đó:
Dựa trên chu kỳ được thiết lập tại trường Tần suất, hệ thống sẽ tự động tạo các bút toán phân bổ.
Các bút toán đối trừ này sẽ được Vào sổ tự động hàng ngày.
Đối soát công nợ¶
Bây giờ, nhân viên kế toán cần đối chiếu giữa Nợ/Có của các tài khoản. Truy cập vào Kế toán > Kế toán > Phát sinh kế toán, sử dụng bộ lọc để tìm kiếm các phát sinh của một đối tác cụ thể và tài khoản cần để đối chiếu:
Lựa chọn tất cả các phát sinh, ấn Hành động > Đối soát:
Thực hiện tương tự với tài khoản nguồn:
Kiểm tra số dư đối tác¶
Truy cập Kế toán > Báo cáo > Sổ cái đối tác để xem số dư:
Xem thêm
Bài viết liên quan
Mô-đun tham khảo