Quản lý quỹ tiền mặt

Module cần cài đặt

Để thao tác theo hướng dẫn trong bài viết, bạn cần cài đặt ứng dụng sau:

Nhập số dư đầu kỳ - cuối kỳ trên sổ quỹ tiền mặt

Tại sổ quỹ tiền mặt trên Bảng thông tin kế toán, ấn biểu tượng dấu ba chấm và chọn Két tiền mặt tại mục Xem và nhập số dư thực tế tồn quỹ.

Giao diện đếm tiền mặt tại quỹ Viindoo Giao diện đếm tiền mặt tại quỹ Viindoo

Tạo sao kê tiền mặt trên Viindoo

Trên giao diện bảng Thông tin Kế toán của phần mềm Kế toán Doanh nghiệp Viindoo, đi đến Sổ quỹ tiền mặt và ấn chọn Giao dịch mới.

Tạo két tiền mặt trên Viindoo

Việc phản ánh sao kê tiền mặt cũng giống như công việc thủ quỹ ghi vào sổ quỹ tiền mặt thông tin thanh toán từ Khách hàng hoặc trả cho Nhà cung cấp. Trên giao diện sao kê mới, bạn điền các thông tin:

  • Ngày: ngày tạo sao kê;

  • Mô tả: phục vụ cho mục đích tìm kiếm thông tin. Nên có thông tin thời gian (ví dụ, ngày) để dễ tìm, dễ xem;

  • Đối tác: khách hàng, nhà cung cấp hoặc nhân viên trong công ty;

  • Sao kê: Tên sao kê;

  • Sổ nhật ký: được lấy mặc định khi chọn thêm giao dịch từ sổ nhật ký trên bảng thông tin;

  • Số tiền: Số tiền thực tế chi ra hoặc thu vào.

Giao diện nhập sao kê trên Viidoo.

Bấm Lưu.

Ghi chú

  • Chi tiền ghi số âm, thu tiền ghi số dương.

  • Trên sao kê phải điền đúng và đầy đủ thông tin liên hệ của đối tác "(là người nộp tiền/người nhận tiền) để phục vụ theo dõi, đối soát.

Đối soát thu tiền/chi tiền

Như bạn đã biết, công tác đối soát sao kê của thủ quỹ với sổ sách kế toán hạch toán là cần thiết để minh bạch tiền quỹ.

Sau khi hoàn thành thêm giao dịch, quay trở lại giao diện Bảng thông tin kế toán, chọn Đối soát.

Vào sổ sao kê tiền mặt trên Viindoo.

Hệ thống sẽ tự động nhận diện và gợi ý với công nợ có ngày đến hạn gần nhất. Bạn có thể chọn các khoản công nợ khác tại phần Bút toán hiện có. Kiểm tra thông tin và ấn Xác nhận.

Đối soát sao kê tiền mặt trên Viindoo.

Lúc này phần mềm sẽ hành xử như sau:

  • Đối với giao dịch đã có phiếu thanh toán, hệ thống sẽ sinh ra mã số khớp để nhận biết giao dịch này đã hoàn thành.

Mã số khớp đối với những giao dịch đã đối soát Viindoo.

Ghi chú

  • Đối với giao dịch chưa lập phiếu thanh toán nhưng đã có hóa đơn nhà cung cấp. Trạng thái của hóa đơn sẽ chuyển sang Đã thanh toán và công nợ bằng 0. Bút toán sổ nhật ký sẽ tự động sinh ra ghi nhận thanh toán cho hóa đơn này.

Giao diện hóa đơn đã được thanh toán và đối soát Viindoo.

Sau khi hoàn thành đối soát, quay trở lại sổ nhật ký trên Bảng thông tin kế toán, chọn dấu ba chấm và xem số dư trên Két tiền mặt.

Đóng két Viindoo Thông tin số dư trên sổ nhật ký Viindoo.

Tại giao diện Bảng thông tin kế toán, trên sổ nhật ký tiền mặt bạn sẽ thấy thông tin số dư trên Sổ cái kế toán và số dư thực tế tại quỹ.

Thông tin số dư trên sổ nhật ký Viindoo.

Chênh lệch số dư đầu kỳ này với cuối kỳ trước

Thông thường, hệ thống sẽ lấy tự động Số dư cuối kỳ của kỳ trước sang Số dư đầu kỳ của sao kê mới. Tuy nhiên, bạn có thể sửa số liệu trên đó. Điều này sẽ dẫn đến sự không đồng nhất về mặt số liệu. Hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo như hình dưới.

Cảnh báo số liệu không khớp Viindoo.

Ghi chú

Nếu bạn muốn tắt cảnh báo, bạn cần tìm lỗi chênh lệch và giải quyết bằng cách điền số dư đầu kỳ đúng.

Xem thêm

Các bài viết liên quan

Module tham khảo