Cách phân tích dữ liệu kế toán bằng báo cáo Pivot và Biểu đồ

Viindoo Kế toán có hai báo cáo phân tích bạn có thể xem dạng bảng pivot hoặc biểu đồ: Phân tích phát sinh kế toán (Kế toán > Báo cáo > Báo cáo kiểm toán) cho tài khoản tài chính và Báo cáo quản trị (Kế toán > Báo cáo > Quản lý) cho các tài khoản kế toán quản trị. Chọn chỉ số, nhóm và lọc dữ liệu, rồi lưu dạng xem bạn hay dùng.

Ai thực hiện: kế toán viên (quyền Kế toán: Chỉ đọc là đủ để xem cả hai báo cáo). Ứng dụng: Kế toán.

Trước khi bắt đầu

Để thao tác theo hướng dẫn trong bài viết, bạn cần cài đặt ứng dụng sau:

• Kế toán & Tài chính

• Báo cáo Kế toán & Tài chính cho Phân tích phát sinh kế toán

Cả hai báo cáo hoạt động theo cách chung của pivot và biểu đồ của Viindoo.

Mở báo cáo Phân tích phát sinh kế toán ở đâu?

Báo cáo được xây dựng từ các phát sinh kế toán được tạo trong hệ thống kế toán. Vào Kế toán > Báo cáo > Báo cáo kiểm toán > Phân tích phát sinh kế toán.

Mặc định báo cáo hiển thị các bút toán đã ghi sổ dưới dạng bảng pivot, với sổ nhật ký ở hàng và các kỳ ở cột.

• Tùy nhu cầu, dùng menu Chỉ số. Các chỉ số dùng nhiều nhất là Nợ, Có, Số dư, Số tiền theo loại tiền tệ, Số lượng và Số bản ghi; menu còn có thêm chỉ số khác (ví dụ Số tiền đã thanh toán, Số tiền chưa thanh toán, Số tiền còn lại).

• Dùng công cụ lọc và nhóm để xem báo cáo theo tiêu chí khác, ví dụ theo tài khoản hoặc đối tác.

• Lưu báo cáo vào danh sách yêu thích để dùng lại sau hoặc chia sẻ cho người dùng khác:

• Có hai dạng xem:

  • Dạng Pivot động và có thể tải về tệp Excel. Bấm vào tiêu đề hàng hoặc cột để mở rộng hoặc thu gọn:

  • Dạng Biểu đồ có thể xem dạng cột, đường hoặc tròn:

    Đồ thị dạng cột

    Đồ thị dạng đường

    Đồ thị dạng bánh

Dùng Báo cáo quản trị như thế nào?

Báo cáo quản trị phân tích các phát sinh quản trị, giúp nhà quản lý có cái nhìn đa chiều về chi phí và doanh thu theo tài khoản quản trị.

Phát sinh quản trị chỉ được ghi nhận khi Kế toán quản trị đang bật. Vào Kế toán > Cấu hình > Thiết lập, đánh dấu Kế toán quản trị trong phần Kế toán quản trị và bấm Lưu.

Sau đó vào Kế toán > Báo cáo > Quản lý > Báo cáo quản trị. Mặc định áp dụng các bộ lọc Từ năm tài chính trước và Tài khoản lãi lỗ; hãy thay đổi để xem dữ liệu khác.

Giống như Phân tích phát sinh kế toán, bạn có thể:

• Xem báo cáo ở dạng Pivot, Danh sách, Kanban hoặc Biểu đồ.

  Báo cáo pivot:
  Báo cáo đồ thị:

• Chọn chỉ số: Số tiền, Số lượng và Số bản ghi.

• Lưu báo cáo vào bộ lọc yêu thích để dùng sau.

Kết quả mong đợi

• Một bảng pivot hoặc biểu đồ của các phát sinh kế toán hoặc phát sinh quản trị mà bạn có thể nhóm, lọc, lưu và chia sẻ.

Lỗi thường gặp

• Báo cáo quản trị trống - không có phát sinh quản trị trong kỳ: kiểm tra Kế toán quản trị đã bật và các phát sinh kế toán có phân bổ quản trị, hoặc thay đổi các bộ lọc mặc định.

Bước tiếp theo

Xem thêm

Bài viết liên quan

• Các Báo cáo Kế toán trong Viindoo

Module tham khảo

• Hệ thống Tài khoản theo thông tư 200 và 133

• Báo cáo kế toán Việt Nam

• Kế toán Tài sản

Ghi chú phiên bản

Trong Viindoo 18, báo cáo phân tích bút toán trước đây được thay bằng Phân tích phát sinh kế toán (mô-đun Báo cáo Kế toán & Tài chính), và báo cáo quản trị có tên Báo cáo quản trị.