Chuyển tiền giữa tài khoản ngân hàng và quỹ tiền mặt¶
Nộp tiền vào tài khoản¶
Để thực hiện nộp tiền mặt vào tài khoản tiền gửi ngân hàng bạn thực hiện theo các bước sau:
Xuất quỹ tiền mặt¶
Tạo phiếu chi tiền nội bộ¶
Để tạo phiếu chi tiền, bạn truy cập Kế toán ‣ Nhà cung cấp ‣ Thanh toán để tạo thanh toán kiểu Giao dịch nội bộ:
Trong đó:
Kiểu thanh toán: Chi tiền;
Là Giao dịch nội bộ: Tích chọn;
Khách hàng/ Nhà cung cấp: Tự động lấy theo công ty bạn;
Tổng: Số tiền sẽ nộp vào tài khoản;
Sổ nhật ký: Chọn sổ nhật ký Tiền mặt;
Tài khoản ngân hàng người nhận: Số tài khoản ngân hàng nhận tiền.
Đối soát¶
Thực hiện tạo sao kê quỹ tiền mặt và đối soát phiếu chi tiền với sao kê quỹ tiền mặt.
Nộp tiền vào tài khoản¶
Tạo phiếu Thu tiền nội bộ¶
Truy cập Kế toán ‣ Khách hàng ‣ Thanh toán để tạo thanh toán kiểu Giao dịch nội bộ:
Trong đó:
Kiểu thanh toán: Thu tiền;
Là Giao dịch nội bộ: Tích chọn;
Khách hàng/ Nhà cung cấp: Tự động lấy theo công ty bạn;
Tổng: Số tiền sẽ nộp vào tài khoản;
Sổ nhật ký: Chọn sổ nhật ký của tài khoản ngân hàng nhận tiền;
Tài khoản ngân hàng người nhận: Số tài khoản ngân hàng nhận tiền.
Đối soát¶
Khi nhận được sao kê ngân hàng của tài khoản này, bạn sẽ thực hiện tạo sao kê và đối soát với phiếu nhận tiền vừa tạo bên trên. Xem thêm bài viết về Hướng dẫn tạo sao kê ngân hàng và Đối soát thanh toán với sao kê để biết chi tiết các bước cần thực hiện.
Ghi nhận lãi tiền gửi không kỳ hạn¶
Khi nhận được sao kê về khoản lãi tiền gửi, bạn thực hiện tạo sao kê cho tài khoản tiền gửi:
![Ghi nhận lãi tiền gửi không kỳ hạn]()
Ấn Vào sổ, sau đó ấn Đối soát:![Đối soát]()
Tại giao diện đối soát, bạn truy cập tab Hoạt động thủ công:![Chọn tài khoản ghi nhận lãi tiền gửi]()
Tại đây, bạn sẽ:
Lựa chọn tài khoản ghi nhận tiền lãi vào trường Tài khoản;
Lựa chọn thẻ tài khoản quản trị để phân tích (nếu có) vào trường Thẻ TK Quản trị;
Nếu muốn đánh dấu bút toán ghi nhận khoản lãi này để chờ người quản lý kiểm tra, bạn tích vào ô Chờ kiểm tra.
Ghi chú
Bạn (với vai trò Quản trị mô-đun Kế toán) có thể sử dụng mô hình đối soát để tạo sẵn những thiết lập phục vụ việc đối soát các khoản lãi tiền gửi này. Khi đó các nhân viên phía dưới có thể áp dụng các thiết lập của bạn cho nghiệp vụ ghi nhận lãi tiền gửi này.
Sau đó, bạn ấn Xác nhận để hoàn thành việc đối soát:
Quay trở lại sao kê, bạn có thể xem được bút toán ghi nhận lãi tiền gửi khi ấn vào Bút toán sổ nhật ký:
Rút tiền nhập quỹ tiền mặt¶
Rút tiền ngân hàng¶
Tạo phiếu chi tiền nội bộ¶
Để ghi nhận việc rút tiền ngân hàng, bạn truy cập Kế toán ‣ Nhà cung cấp ‣ Thanh toán để tạo thanh toán kiểu Giao dịch nội bộ:
![Rút tiền ngân hàng]()
Trong đó:
Kiểu thanh toán: Chi tiền;
Là Giao dịch nội bộ: Tích chọn;
Khách hàng/ Nhà cung cấp: Tự động lấy theo công ty bạn;
Tổng: Số tiền rút từ tài khoản ngân hàng;
Sổ nhật ký: Chọn sổ nhật ký của tài khoản ngân hàng mà bạn rút tiền;
Tài khoản ngân hàng người nhận: Để trống.
Đối soát¶
Khi nhận được sao kê ngân hàng của tài khoản này, bạn sẽ thực hiện tạo sao kê và đối soát với phiếu nhận tiền vừa tạo bên trên. Xem thêm bài viết về Hướng dẫn tạo sao kê ngân hàng và Đối soát thanh toán với sao kê để biết chi tiết các bước cần thực hiện.
Nhập quỹ tiền mặt¶
Tạo phiếu Thu tiền nội bộ¶
Truy cập Kế toán ‣ Khách hàng ‣ Thanh toán để tạo thanh toán kiểu Giao dịch nội bộ:
![Nhập quỹ tiền mặt]()
Trong đó:
Kiểu thanh toán: Thu tiền;
Là Giao dịch nội bộ: Tích chọn;
Khách hàng/ Nhà cung cấp: Tự động lấy theo công ty bạn;
Tổng: Số tiền nhập vào quỹ tiền mặt;
Sổ nhật ký: Chọn sổ nhật ký Tiền mặt;
Tài khoản ngân hàng người nhận: Để trống.
Đối soát¶
Thực hiện tạo sao kê quỹ tiền mặt và đối soát phiếu thu tiền với sao kê quỹ tiền mặt.