Chuyển tiền giữa tài khoản ngân hàng và quỹ tiền mặt¶

Module cần cài đặt

Để thao tác theo hướng dẫn trong bài viết, bạn cần cài đặt ứng dụng sau:

Kế toán & Tài chính

Nộp tiền vào tài khoản¶

Để thực hiện nộp tiền mặt vào tài khoản tiền gửi ngân hàng bạn thực hiện theo các bước sau:

Xuất quỹ tiền mặt¶

Tạo phiếu chi tiền nội bộ từ sổ nhật ký tiền mặt¶

Để ghi nhận việc rút tiền ngân hàng, bạn truy cập Kế toán ‣ Nhà cung cấp ‣ Thanh toán ‣ Mới để tạo thanh toán kiểu Giao dịch nội bộ:

Chi tiền mặt nộp vào tài khoản ngân hàng

Trong đó:

Chuyển nội bộ : Tích chọn, hệ thống sẽ hiển thị thanh thông báo khoản tiền chuyển nội bộ sẽ được tự động tạo và ghi nhận vào sổ nhật ký đích được chọn tại giao diện này.
Kiểu thanh toán: Gửi;
Tổng: Số tiền sẽ nộp vào tài khoản;
Sổ nhật ký: Chọn sổ nhật ký Tiền mặt;
Phương thức thanh toán: Hệ thống sẽ gợi ý phương thức đã được cấu hình trên sổ nhật ký;
Sổ nhật ký đích: Lựa chọn sổ nhật ký của ngân hàng mà bạn sẽ nộp tiền vào.

Hệ thống sẽ tự động lưu thông tin, bạn chọn Xác nhận, hệ thống sẽ tự động sinh ra một thanh toán ghi nhận số tiền được chuyển nội bộ từ sổ tiền mặt sang sổ nhật ký đích được chọn. Để xem thanh toán này, bạn truy cập Kế toán > Nhà cung cấp > Thanh toán, bỏ bộ lọc mặc định, chọn bộ lọc Chuyển tiền nội bộ và kiểm tra theo số tiền được chi từ sổ quỹ tiền mặt.

Đối soát¶

Đối với sổ nhật ký tiền mặt: Thực hiện tạo sao kê quỹ tiền mặt và đối soát phiếu chi tiền với sao kê quỹ tiền mặt.
Đối với sổ nhật ký ngân hàng: Khi nhận được sao kê ngân hàng của tài khoản này, bạn sẽ thực hiện tạo sao kê và đối soát với phiếu nhận tiền vừa tạo bên trên. Xem thêm bài viết về Hướng dẫn tạo sao kê ngân hàng và Đối soát thanh toán với sao kê để biết chi tiết các bước cần thực hiện.

Rút tiền nhập quỹ tiền mặt¶

Rút tiền ngân hàng¶

Tạo phiếu chi tiền nội bộ từ sổ nhật ký ngân hàng¶

Để ghi nhận việc rút tiền ngân hàng, bạn truy cập Kế toán ‣ Nhà cung cấp ‣ Thanh toán ‣ Mới để tạo thanh toán kiểu Giao dịch nội bộ:

Trong đó:

Chuyển nội bộ : Tích chọn, hệ thống sẽ hiển thị thanh thông báo khoản tiền chuyển nội bộ sẽ được tự động tạo và ghi nhận vào sổ nhật ký đích được chọn tại giao diện này.
Kiểu thanh toán: Gửi;
Tổng: Số tiền rút từ tài khoản ngân hàng;
Sổ nhật ký: Chọn sổ nhật ký của tài khoản ngân hàng mà bạn rút tiền;
Phương thức thanh toán: Hệ thống sẽ gợi ý phương thức đã được cấu hình trên sổ nhật ký;
Sổ nhật ký đích: Lựa chọn sổ nhật ký tiền mặt sẽ ghi nhận số tiền khi được rút về.

Hệ thống sẽ tự động lưu thông tin, bạn chọn Xác nhận, hệ thống sẽ tự động sinh ra một thanh toán ghi nhận số tiền được chuyển nội bộ từ sổ nhật ký ngân hàng sang sổ nhật ký đích tiền mặt được chọn. Tương tự các thao tác như phần xuất quỹ tiền mặt bạn sẽ xem được các phiếu thanh toán liên quan.

Đối soát¶

Đối với sổ nhật ký ngân hàng: Khi nhận được sao kê ngân hàng của tài khoản này, bạn sẽ thực hiện tạo sao kê và đối soát với phiếu chi tiền vừa tạo bên trên. Xem thêm bài viết về Hướng dẫn tạo sao kê ngân hàng và Đối soát thanh toán với sao kê để biết chi tiết các bước cần thực hiện.
Đối với sổ nhật ký tiền mặt: Thực hiện tạo sao kê quỹ tiền mặt và đối soát phiếu chi tiền với sao kê quỹ tiền mặt.

Ghi nhận lãi tiền gửi không kỳ hạn¶

Khi nhận được sao kê về khoản lãi tiền gửi, bạn thực hiện thêm giao dịch cho tài khoản tiền gửi trên phần mềm Kế toán Doanh nghiệp Viindoo:

Bấm Lưu, quay trở lại Bảng thông tin kế toán, chọn sổ ngân hàng vừa thêm giao dịch, ấn Đối soát

Tại giao diện đối soát, bạn truy cập tab Hoạt động thủ công, bấm vào dòng cần sửa tài khoản:

Tại đây, bạn lựa chọn tài khoản ghi nhận tiền lãi vào trường Tài khoản;

Bấm Xác nhận. Để kiểm tra bút toán phát sinh, bạn chọn Xem bút toán sổ nhật ký.

Ghi chú

Bạn (với vai trò Quản trị mô-đun Kế toán) có thể sử dụng mô hình đối soát để tạo sẵn những thiết lập phục vụ việc đối soát các khoản lãi tiền gửi này. Khi đó các nhân viên phía dưới có thể áp dụng các thiết lập của bạn cho nghiệp vụ ghi nhận lãi tiền gửi này.

Xem thêm

Các bài viết liên quan

Tiền gửi có kỳ hạn

Module tham khảo