Chuyển tiền giữa tài khoản ngân hàng và quỹ tiền mặt

Module cần cài đặt

Để thao tác theo hướng dẫn trong bài viết, bạn cần cài đặt ứng dụng sau:

Nộp tiền vào tài khoản

Để thực hiện nộp tiền mặt vào tài khoản tiền gửi ngân hàng bạn thực hiện theo các bước sau:

Xuất quỹ tiền mặt

Tạo phiếu chi tiền nội bộ từ sổ nhật ký tiền mặt

Để ghi nhận việc rút tiền ngân hàng, bạn truy cập Kế toán ‣ Nhà cung cấp ‣ Thanh toán để tạo thanh toán kiểu Giao dịch nội bộ:

Chi tiền mặt nộp vào tài khoản ngân hàng

Trong đó:

  • Chuyển nội bộ : Tích chọn, hệ thống sẽ hiển thị thanh thông báo khoản tiền chuyển nội bộ sẽ được tự động tạo và ghi nhận vào sổ nhật ký đích được chọn tại giao diện này.

  • Kiểu thanh toán: Gửi;

  • Tổng: Số tiền sẽ nộp vào tài khoản;

  • Sổ nhật ký: Chọn sổ nhật ký Tiền mặt;

  • Phương thức thanh toán: Hệ thống sẽ gợi ý phương thức đã được cấu hình trên sổ nhật ký;

  • Sổ nhật ký đích: Lựa chọn sổ nhật ký của ngân hàng mà bạn sẽ nộp tiền vào.

Bấm Lưu và Xác nhận, hệ thống sẽ tự động sinh ra một thanh toán ghi nhận số tiền được chuyển nội bộ từ sổ tiền mặt sang sổ nhật ký đích được chọn. Để xem thanh toán này, bạn truy cập Kế toán > Nhà cung cấp > Thanh toán, bỏ bộ lọc mặc định và kiểm tra theo số tiền được chi từ sổ quỹ tiền mặt.

Giao diện xem phiếu thanh toán

Đối soát

Rút tiền nhập quỹ tiền mặt

Rút tiền ngân hàng

Tạo phiếu chi tiền nội bộ từ sổ nhật ký ngân hàng

Để ghi nhận việc rút tiền ngân hàng, bạn truy cập Kế toán ‣ Nhà cung cấp ‣ Thanh toán để tạo thanh toán kiểu Giao dịch nội bộ:

Rút tiền ngân hàng

Trong đó:

  • Chuyển nội bộ : Tích chọn, hệ thống sẽ hiển thị thanh thông báo khoản tiền chuyển nội bộ sẽ được tự động tạo và ghi nhận vào sổ nhật ký đích được chọn tại giao diện này.

  • Kiểu thanh toán: Gửi;

  • Tổng: Số tiền rút từ tài khoản ngân hàng;

  • Sổ nhật ký: Chọn sổ nhật ký của tài khoản ngân hàng mà bạn rút tiền;

  • Phương thức thanh toán: Hệ thống sẽ gợi ý phương thức đã được cấu hình trên sổ nhật ký;

  • Sổ nhật ký đích: Lựa chọn sổ nhật ký tiền mặt sẽ ghi nhận số tiền khi được rút về.

Bấm Lưu và Xác nhận, hệ thống sẽ tự động sinh ra một thanh toán ghi nhận số tiền được chuyển nội bộ từ sổ nhật ký ngân hàng sang sổ nhật ký đích tiền mặt được chọn. Tương tự các thao tác như phần xuất quỹ tiền mặt bạn sẽ xem được các phiếu thanh toán liên quan.

Đối soát

  • Đối với sổ nhật ký ngân hàng: Khi nhận được sao kê ngân hàng của tài khoản này, bạn sẽ thực hiện tạo sao kê và đối soát với phiếu chi tiền vừa tạo bên trên. Xem thêm bài viết về Hướng dẫn tạo sao kê ngân hàng và Đối soát thanh toán với sao kê để biết chi tiết các bước cần thực hiện.

  • Đối với sổ nhật ký tiền mặt: Thực hiện tạo sao kê quỹ tiền mặt và đối soát phiếu chi tiền với sao kê quỹ tiền mặt.

Ghi nhận lãi tiền gửi không kỳ hạn

Khi nhận được sao kê về khoản lãi tiền gửi, bạn thực hiện tạo sao kê cho tài khoản tiền gửi trên phần mềm Kế toán Doanh nghiệp Viindoo:

Ghi nhận lãi tiền gửi không kỳ hạn
Ấn Vào sổ, sau đó ấn Đối soát:
Đối soát
Tại giao diện đối soát, bạn truy cập tab Hoạt động thủ công:
Chọn tài khoản ghi nhận lãi tiền gửi
Tại đây, bạn sẽ:

  • Lựa chọn tài khoản ghi nhận tiền lãi vào trường Tài khoản;

  • Lựa chọn thẻ tài khoản quản trị để phân tích (nếu có) vào trường Thẻ Tài khoản Quản trị;

  • Nếu muốn đánh dấu bút toán ghi nhận khoản lãi này để chờ người quản lý kiểm tra, bạn tích vào ô Chờ kiểm tra.

Ghi chú

  • Bạn (với vai trò Quản trị mô-đun Kế toán) có thể sử dụng mô hình đối soát để tạo sẵn những thiết lập phục vụ việc đối soát các khoản lãi tiền gửi này. Khi đó các nhân viên phía dưới có thể áp dụng các thiết lập của bạn cho nghiệp vụ ghi nhận lãi tiền gửi này.

Sau đó, bạn ấn Xác nhận để hoàn thành việc đối soát:

Xác nhận đối soát

Quay trở lại sao kê, bạn có thể xem được bút toán ghi nhận lãi tiền gửi khi ấn vào Bút toán sổ nhật ký:

Bút toán sổ nhật ký Bút toán ghi nhận lãi tiền gửi

Xem thêm

Các bài viết liên quan

Module tham khảo