Chuyển tiền giữa các tài khoản ngân hàng

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển tiền giữa các tài khoản ngân hàng.

Ví dụ: Bạn có 2 tài khoản ngân hàng như sau:

• ACB - 16888xxx;

• MB - 99999xxx.

Bạn muốn chuyển 100 triệu VND từ tài khoản ACB sang tài khoản MB.

Module cần cài đặt

Để thao tác theo hướng dẫn trong bài viết, bạn cần cài đặt ứng dụng sau:

• Kế toán & Tài chính

• Nhập sao kê ngân hàng điện tử - RJE

Chuyển tiền giữa các tài khoản ngân hàng

Đầu tiên, bạn cần tạo một sổ nhật ký ngân hàng cho tài khoản ACB và MB. Bạn xem thêm bước tạo ngân hàng và sổ nhật ký tại Thiết lập Tài khoản Ngân hàng.

Tạo thanh toán chi tiền

Truy cập Kế toán ‣ Bảng thông tin, lựa chọn sổ nhật ký ngân hàng ACB, ấn dấu ba chấm và chọn Chuyển nội bô tại mục Mới để tạo một thanh toán chuyển tiền nội bộ.

Thông tin phiếu thanh toán cần điền như sau:

• Chuyển nội bộ : Tích chọn, hệ thống sẽ hiển thị thanh thông báo khoản tiền chuyển nội bộ sẽ được tự động tạo và ghi nhận vào sổ nhật ký đích được chọn tại giao diện này;

• Kiểu thanh toán: Lựa chọn Gửi;

• Kiểu đối tác: Lựa chọn Khách hàng hoặc Nhà cung cấp;

• Tổng: Số tiền sẽ chuyển sang tài khoản ngân hàng MB;

• Sổ nhật ký: Lựa chọn sổ nhật ký ngân hàng bạn sử dụng để gửi tiền, trong trường hợp này là sổ nhật ký ngân hàng ACB;

• Phương thức thanh toán: Hệ thống sẽ gợi ý phương thức đã được cấu hình trên sổ nhật ký;

• Sổ nhật ký đích: Lựa chọn sổ nhật ký của ngân hàng mà bạn sẽ nộp tiền vào, trong trường hợp này là sổ nhật ký ngân hàng MB.

Bấm Lưu và Xác nhận, hệ thống sẽ tự động sinh ra một thanh toán ghi nhận số tiền được chuyển nội bộ từ sổ tiền gửi ngân hàng ACB sang sổ nhật ký đích được chọn là ngân hàng MB. Để xem thanh toán này, bạn truy cập Kế toán > Nhà cung cấp > Thanh toán, bỏ bộ lọc mặc định và kiểm tra theo số tiền được chi từ sổ tiền gửi ngân hàng ACB.

Tạo sao kê ngân hàng

Sau khi đã hoàn thành ghi nhận thanh toán, bạn có thể tạo sao kê ngân hàng thủ công hoặc nhập sao kê hàng loạt bằng cách sử dụng file định dạng .CSV, . RJE hoặc Excel (.XLSX). Chi tiết bạn xem thêm tại Tạo Sao kê Ngân hàng.

Ghi chú

Bạn lưu ý cần chọn đối tác là công ty bạn tại trường Đối tác trên sao kê.

Đối soát sao kê

Sau khi sao kê được xác nhận, bạn cần đối soát sao kê với phiếu thanh toán trước đó.

Tại giao diện sao kê ngân hàng ACB được sử dụng để gửi tiền, ấn Đối soát:

Hệ thống sẽ hiển thị gợi ý mô hình đối soát với các bút toán sổ nhật ký gắn tới đối tác và ngân hàng này. Lúc này ấn Xác nhận để xác nhận đối soát.

Tương tự, tại giao diện sao kê ngân hàng MB được sử dụng để gửi tiền, ấn Đối soát:

Hệ thống sẽ hiển thị gợi ý đối soát với các bút toán sổ nhật ký gắn tới đối tác và ngân hàng này. Lúc này ấn Xác nhận để thực hiện đối soát.

Sau đó, để xem kết quả của giao dịch chuyển tiền nội bộ, bạn có thể xem các báo cáo như Sổ tiền gửi ngân hàng (S08-DN) khi truy cập Kế toán ‣ Báo cáo ‣ Sổ tiền gửi ngân hàng (SN08-DN) hoặc xem Bảng cân đối phát sinh khi truy cập Kế toán ‣ Báo cáo ‣ Bảng cân đối phát sinh:

Xem thêm

Các bài viết liên quan

• Chuyển tiền giữa tài khoản ngân hàng và quỹ tiền mặt

• Tiền gửi có kỳ hạn

Module tham khảo

• Nhập sao kê ngân hàng

• Đối ứng Tài khoản