Quản lý Hóa đơn Nhà cung cấp¶

Quản lý hóa đơn Nhà cung cấp trong phần mềm Kế toán Viindoo sẽ được tích hợp và liên kết với phân hệ Mua hàng (trường hợp cài đặt mô đun Mua hàng) hoặc cũng có thể sử dụng một cách độc lập. Do đó, tính năng quản lý hóa đơn Nhà cung cấp có thể thực hiện được từ hai phân hệ Mua hàng và Kế toán.

Quản lý hóa đơn Nhà cung cấp tại phân hệ Mua hàng¶

Hóa đơn Nhà cung cấp được tạo từ đơn mua sẽ kế thừa các nội dung như sản phẩm, đơn giá, thuế, điều khoản thanh toán, v.v.. của đơn mua. Để xem thông tin chi tiết, bạn tham khảo bài viết về Cách tạo hóa đơn từ đơn mua.

Quản lý hóa đơn Nhà cung cấp tại phân hệ Kế toán¶

Để tạo hóa đơn Nhà cung cấp bạn có thể truy cập Kế toán ‣ Nhà cung cấp ‣ Hóa đơn NCC ‣ Tạo hoặc đi từ giao diện Bảng thông tin ‣ Hóa đơn Nhà cung cấp ‣ Tạo:

Một giao diện về hóa đơn chi tiết sẽ được mở ra:

Trong đó, bạn sẽ cần lưu ý các thông tin sau:

Số hóa đơn tự sinh của hệ thống;
Số hóa đơn giá trị gia tăng: Số hóa đơn giá trị gia tăng cho mục đích định danh hóa đơn theo luật định.
Thông tin của Nhà cung cấp:
- Nhà cung cấp: Chọn trong danh sách Nhà cung cấp của bạn.
- Mã/Số hóa đơn: Nhập số ký hiệu hóa đơn giá trị gia tăng.
- Tham chiếu thanh toán: Tham chiếu thanh toán thể hiện ở nhãn của tài khoản phải trả trên các báo cáo Sổ cái tài khoản, Sổ chi tiết tài khoản,v.v..
- Tài khoản ngân hàng người nhận: Tài khoản ngân hàng của Nhà cung cấp được thiết lập trên Liên hệ của Nhà cung cấp.
- Tự động hoàn thành: Lựa chọn trong danh sách các hóa đơn của cùng Nhà cung cấp nếu bạn muốn kế thừa toàn bộ nội dung của các hóa đơn đó ở trên hóa đơn hiện tại.
Thông tin về Ngày hóa đơn:
- Ngày hóa đơn: Ngày thực tế hóa đơn.
- Ngày kế toán: Ngày thực hiện hạch toán hóa đơn, vào sổ hóa đơn.
- Ngày đến hạn: Ngày đến hạn thanh toán hoặc lựa chọn Điều khoản thanh toán.
- Sổ nhật ký: Lựa chọn sổ nhật ký ghi nhận hóa đơn Nhà cung cấp.
- Loại tiền tệ của hóa đơn (Sẽ xuất hiện khi bạn kích hoạt tính năng Đa tiền tệ).
Tab Chi tiết hóa đơn: Ghi nhận các thông tin liên quan đến sản phẩm dịch vụ của Nhà cung cấp:
- Bạn ấn vào Thêm một dòng để lựa chọn:
  - Sản phẩm: Lựa chọn trong danh sách sản phẩm, dịch vụ của bạn hoặc có thể tạo mới.
  - Tài khoản: Là tài khoản chi phí được hạch toán khi hóa đơn Nhà cung cấp được xác nhận. (Xem thêm bài viết về Cấu hình tài khoản trên Nhóm sản phẩm.)
  - Số lượng: Số lượng sản phẩm/dịch vụ.
  - Đơn vị: Đơn vị mua hàng của sản phẩm/dịch vụ.
  - Giá: Giá mua sản phẩm/dịch vụ.
  - Thuế: Các loại thuế được áp dụng cho hóa đơn này. Bạn có thể lựa chọn trong danh sách các loại thuế được thiết lập trước đó.
  - Tổng phụ: Tổng giá trị trước thuế của hóa đơn.
  - Đơn mua: Thông tin Đơn mua liên kết với hóa đơn nếu hóa đơn được tạo từ giao diện Đơn mua. Để thấy được trường thông tin này, bạn ấn chọn Đơn mua để thể hiện thông tin ra giao diện.
- Khi nhập đơn giá sản phẩm/dịch vụ và thuế áp dụng thì giá trị trước thuế, giá trị thuế và tổng giá trị hóa đơn sẽ được tự động tính toán.
- Ngoài ra, bạn cũng có thể ghi nhận các điều khoản khác như giao hàng, bảo quản, v.v..tại ô Điều khoản và Điều kiện.
Tab Phát sinh kế toán: Để xem phát sinh kế toán sinh ra từ hóa đơn:
Tab Thông tin khác: Các thông tin khác về kế toán:
- Điều khoản thương mại quốc tế: Lựa chọn trong danh sách Điều khoản thương mại quốc tế nếu đây là đơn mua nhập khẩu.
- Vị thế tài khóa: Lựa chọn vị thế tài khoá áp dụng cho hóa đơn của Nhà cung cấp này.
- Phương thức làm tròn tiền: Lựa chọn phương thức làm tròn tiền đã được thiết lập trước đó. Trường này chỉ xuất hiện nếu như bạn kích hoạt tính năng Làm tròn tiền mặt. Chi tiết bạn xem thêm tại Thiết lập phương thức Làm tròn tiền mặt.
- Vào sổ tự động: Khi bạn kích hoạt tính năng này thì hóa đơn sẽ được tự động vào sổ tại ngày kế toán.
- Chờ kiểm tra: Trường hợp nếu bạn chưa chắc chắn về các thông tin trên hóa đơn, bạn có thể kích hoạt tính năng này để đánh dấu và kiểm tra lại sau.
- Bút toán thủ công: Trường hợp nếu bạn nhân bản một bút toán sổ nhật ký của hóa đơn khi truy cập Kế toán ‣ Kế toán ‣ Bút toán sổ nhật ký thì trường này được tự động kích hoạt.
Tab Ánh xạ liên kết đối ứng:
- Cung cấp thông tin về các liên kết đối ứng của các tài khoản trong bút toán kế toán hóa đơn nhà cung cấp. Liên kết đối ứng này phục vụ cho mục đích lấy số liệu lên các chỉ tiêu trong báo cáo.
- Tình trạng đối ứng: Là trạng thái của tình trạng đối ứng của bút toán kế toán này. Khi hóa đơn được xác nhận thì hệ thống tự động tạo ra các liên kết đối ứng và trạng thái đối ứng là Đối ứng hoàn toàn.

Xem thêm

Các bước thiết lập Vị thế Tài khóa (Biểu thuế và Hệ thống tài khoản)