Đồng bộ sao kê ngân hàng Việt Nam
by Casso
| Lines of Code | 3332 |
| Technical name | l10n_vn_casso_bank_statements |
| License | OPL-1 |
| Website | https://console.casso.vn/ |
| Required Apps | Invoicing (account) Discuss (mail) |
| Included Dependencies | Accounting & Finance Casso Base |
Casso Bank Statement Integration
Casso Bank Statement Integration tự động kéo giao dịch ngân hàng từ các ngân hàng Việt Nam vào sổ nhật ký Odoo. Kết nối tài khoản ngân hàng trong vài phút bằng wizard hướng dẫn từng bước, sau đó đồng bộ giao dịch theo yêu cầu — không cần nhập liệu thủ công.
Module này yêu cầu cài đặt module Casso Base và đã đăng ký tài khoản Casso để sử dụng.
(On-premises)
Kết nối ngân hàng có hướng dẫn
Wizard từng bước kết nối tài khoản ngân hàng an toàn — không cần thao tác kỹ thuật phức tạp.
Đồng bộ theo yêu cầu
Kéo giao dịch cho bất kỳ khoảng ngày nào trực tiếp bằng một cú nhấp.
Chống trùng lặp
Mỗi giao dịch được dedup theo tài khoản, ngày, số tiền và tham chiếu — không bao giờ import trùng.
Tự động đồng bộ hàng ngày
Cron lịch kéo giao dịch ngày hôm qua mỗi ngày tự động — cấu hình khoảng thời gian theo công ty.
Tự tạo sổ nhật ký
Sổ nhật ký ngân hàng và bản ghi tài khoản đối tác được tạo tự động khi liên kết tài khoản.
Ngân hàng Việt Nam
Hỗ trợ tất cả ngân hàng Việt Nam lớn có trên nền tảng open banking BankHub.
- ✔ Wizard 3 bước: chọn ngân hàng → xác thực → chọn tài khoản để liên kết
- ✔ Kéo giao dịch theo khoảng ngày tùy chọn trực tiếp từ form sổ nhật ký
- ✔ Dedup tự động — giao dịch đã import không bao giờ bị tạo lại
- ✔ Sao kê nhóm theo ngày — một sao kê mỗi ngày/tuần/tháng mỗi sổ; dòng mới được thêm vào thay vì tạo trùng khi đồng bộ lại
- ✔ Cron tự động — kéo giao dịch hàng ngày; lịch, khoảng thời gian cấu hình được theo công ty
- ✔ Tự tạo sổ nhật ký ngân hàng và bản ghi tài khoản đối tác khi liên kết tài khoản
- ✔ Lưu lại dữ liệu giao dịch gốc theo từng dòng để tra cứu và đối chiếu khi cần
- ✔ Hỗ trợ nhiều tài khoản phụ — xác thực một lần, gán nhiều tài khoản ngân hàng cho các sổ khác nhau
Onboarding — Chưa có sổ nhật ký
Dành cho người dùng lần đầu kết nối ngân hàng với Odoo. Vào Kế toán → Cấu hình → Thêm tài khoản ngân hàng để mở wizard liên kết. Wizard sẽ hướng dẫn: chọn ngân hàng → xác thực → chọn tài khoản → đặt ngày bắt đầu đồng bộ → sổ nhật ký và tài khoản đối tác được tạo tự động.
Onboarding — Đã có sổ nhật ký
Dành cho người dùng đã có sổ nhật ký ngân hàng (tạo thủ công hoặc từ file OFX) và muốn kết nối Casso vào sổ đó. Mở sổ nhật ký hiện có → phần Casso Bank Sync hiển thị trạng thái Chưa kết nối. Nhấn Kết nối Casso để mở wizard — các bước giống Flow 1 nhưng giao dịch và tài khoản được gán vào sổ hiện tại thay vì tạo mới.
Nhiều tài khoản phụ — Gán không cần xác thực lại
Khi người dùng xác thực một lần và ngân hàng trả về nhiều tài khoản (ví dụ: VCB có tài khoản thanh toán + tài khoản tiết kiệm), tất cả tài khoản chưa gán được lưu dưới dạng pending links. Các sổ nhật ký khác chưa kết nối sẽ hiển thị nút Liên kết tài khoản ngân hàng đã kết nối. Nhấn nút đó để mở picker — chọn tài khoản ngân hàng từ danh sách pending và gán vào sổ này mà không cần đăng nhập lại ngân hàng.
Sử dụng hàng ngày — Đồng bộ & Đối soát
Sau khi kết nối, có ba điểm truy cập chính để đồng bộ và xem giao dịch:
-
Reconcile view (Đối soát) — nhấn
Đồng bộ trên thanh breadcrumb để kéo nhanh giao dịch ngày hôm qua
mà không cần mở wizard.
-
Bank Statements (Sao kê) — xem toàn bộ
sao kê và dòng giao dịch của sổ nhật ký, nhóm theo ngày.
-
Cron tự động — mỗi ngày cron chạy kéo
giao dịch tự động. Cấu hình giờ chạy, khoảng thời gian và bật/tắt ngay trên
form sổ nhật ký qua nút Tùy chỉnh.
Sau khi liên kết, mỗi sổ nhật ký ngân hàng hiển thị một thanh trạng thái ngay trên form. Thanh thay đổi theo trạng thái kết nối hiện tại:
Tài khoản ngân hàng đang hoạt động. Thanh trạng thái hiển thị thời gian đến lần đồng bộ tự động tiếp theo và thời điểm kéo lần cuối. Hai nút hành động: Đồng bộ, Huỷ kết nối, Tùy chỉnh.
Sổ nhật ký chưa có liên kết Casso. Hai điểm vào: Kết nối Casso (mở wizard liên kết mới) và Liên kết tài khoản ngân hàng đã kết nối (Liên kết tài khoản đã kết nối — xem Flow 3).
| Vai trò | Quyền hạn |
|---|---|
| Casso User (mọi nhân viên nội bộ) | Liên kết tài khoản ngân hàng, đồng bộ giao dịch, huỷ kết nối |
| Casso Manager (quản trị viên) | Toàn bộ quyền của Casso User, cộng thêm quản lý kết nối API và thông tin xác thực Casso |
0388 961 381
www.cas.so
facebook.com/cassovn
This software and associated files (the "Software") may only be used (executed, modified, executed after modifications) if you have purchased a valid license from the authors, typically via Odoo Apps, or if you have received a written agreement from the authors of the Software (see the COPYRIGHT file).
You may develop Odoo modules that use the Software as a library (typically by depending on it, importing it and using its resources), but without copying any source code or material from the Software. You may distribute those modules under the license of your choice, provided that this license is compatible with the terms of the Odoo Proprietary License (For example: LGPL, MIT, or proprietary licenses similar to this one).
It is forbidden to publish, distribute, sublicense, or sell copies of the Software or modified copies of the Software.
The above copyright notice and this permission notice must be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
