Đồng bộ sao kê ngân hàng Việt Nam
bởi Casso
| Số dòng Code | 3332 |
| Tên kỹ thuật | l10n_vn_casso_bank_statements |
| Giấy phép | OPL-1 |
| Website | https://console.casso.vn/ |
| Yêu cầu các App | Invoicing (account) Discuss (mail) |
| Bao gồm Các phụ thuộc | Kế toán & Tài chính Casso Base |
Casso Bank Statement Integration
Casso Bank Statement Integration tự động kéo giao dịch ngân hàng từ các ngân hàng Việt Nam vào sổ nhật ký Odoo. Kết nối tài khoản ngân hàng trong vài phút bằng wizard hướng dẫn từng bước, sau đó đồng bộ giao dịch theo yêu cầu — không cần nhập liệu thủ công.
Module này yêu cầu cài đặt module Casso Base và đã đăng ký tài khoản Casso để sử dụng.
(On-premises)
Kết nối ngân hàng có hướng dẫn
Wizard từng bước kết nối tài khoản ngân hàng an toàn — không cần thao tác kỹ thuật phức tạp.
Đồng bộ theo yêu cầu
Kéo giao dịch cho bất kỳ khoảng ngày nào trực tiếp bằng một cú nhấp.
Chống trùng lặp
Mỗi giao dịch được dedup theo tài khoản, ngày, số tiền và tham chiếu — không bao giờ import trùng.
Tự động đồng bộ hàng ngày
Cron lịch kéo giao dịch ngày hôm qua mỗi ngày tự động — cấu hình khoảng thời gian theo công ty.
Tự tạo sổ nhật ký
Sổ nhật ký ngân hàng và bản ghi tài khoản đối tác được tạo tự động khi liên kết tài khoản.
Ngân hàng Việt Nam
Hỗ trợ tất cả ngân hàng Việt Nam lớn có trên nền tảng open banking BankHub.
- ✔ Wizard 3 bước: chọn ngân hàng → xác thực → chọn tài khoản để liên kết
- ✔ Kéo giao dịch theo khoảng ngày tùy chọn trực tiếp từ form sổ nhật ký
- ✔ Dedup tự động — giao dịch đã import không bao giờ bị tạo lại
- ✔ Sao kê nhóm theo ngày — một sao kê mỗi ngày/tuần/tháng mỗi sổ; dòng mới được thêm vào thay vì tạo trùng khi đồng bộ lại
- ✔ Cron tự động — kéo giao dịch hàng ngày; lịch, khoảng thời gian cấu hình được theo công ty
- ✔ Tự tạo sổ nhật ký ngân hàng và bản ghi tài khoản đối tác khi liên kết tài khoản
- ✔ Lưu lại dữ liệu giao dịch gốc theo từng dòng để tra cứu và đối chiếu khi cần
- ✔ Hỗ trợ nhiều tài khoản phụ — xác thực một lần, gán nhiều tài khoản ngân hàng cho các sổ khác nhau
Onboarding — Chưa có sổ nhật ký
Dành cho người dùng lần đầu kết nối ngân hàng với Odoo. Vào Kế toán → Cấu hình → Thêm tài khoản ngân hàng để mở wizard liên kết. Wizard sẽ hướng dẫn: chọn ngân hàng → xác thực → chọn tài khoản → đặt ngày bắt đầu đồng bộ → sổ nhật ký và tài khoản đối tác được tạo tự động.
Onboarding — Đã có sổ nhật ký
Dành cho người dùng đã có sổ nhật ký ngân hàng (tạo thủ công hoặc từ file OFX) và muốn kết nối Casso vào sổ đó. Mở sổ nhật ký hiện có → phần Casso Bank Sync hiển thị trạng thái Chưa kết nối. Nhấn Kết nối Casso để mở wizard — các bước giống Flow 1 nhưng giao dịch và tài khoản được gán vào sổ hiện tại thay vì tạo mới.
Nhiều tài khoản phụ — Gán không cần xác thực lại
Khi người dùng xác thực một lần và ngân hàng trả về nhiều tài khoản (ví dụ: VCB có tài khoản thanh toán + tài khoản tiết kiệm), tất cả tài khoản chưa gán được lưu dưới dạng pending links. Các sổ nhật ký khác chưa kết nối sẽ hiển thị nút Liên kết tài khoản ngân hàng đã kết nối. Nhấn nút đó để mở picker — chọn tài khoản ngân hàng từ danh sách pending và gán vào sổ này mà không cần đăng nhập lại ngân hàng.
Sử dụng hàng ngày — Đồng bộ & Đối soát
Sau khi kết nối, có ba điểm truy cập chính để đồng bộ và xem giao dịch:
-
Reconcile view (Đối soát) — nhấn
Đồng bộ trên thanh breadcrumb để kéo nhanh giao dịch ngày hôm qua
mà không cần mở wizard.
-
Bank Statements (Sao kê) — xem toàn bộ
sao kê và dòng giao dịch của sổ nhật ký, nhóm theo ngày.
-
Cron tự động — mỗi ngày cron chạy kéo
giao dịch tự động. Cấu hình giờ chạy, khoảng thời gian và bật/tắt ngay trên
form sổ nhật ký qua nút Tùy chỉnh.
Sau khi liên kết, mỗi sổ nhật ký ngân hàng hiển thị một thanh trạng thái ngay trên form. Thanh thay đổi theo trạng thái kết nối hiện tại:
Tài khoản ngân hàng đang hoạt động. Thanh trạng thái hiển thị thời gian đến lần đồng bộ tự động tiếp theo và thời điểm kéo lần cuối. Hai nút hành động: Đồng bộ, Huỷ kết nối, Tùy chỉnh.
Sổ nhật ký chưa có liên kết Casso. Hai điểm vào: Kết nối Casso (mở wizard liên kết mới) và Liên kết tài khoản ngân hàng đã kết nối (Liên kết tài khoản đã kết nối — xem Flow 3).
| Vai trò | Quyền hạn |
|---|---|
| Casso User (mọi nhân viên nội bộ) | Liên kết tài khoản ngân hàng, đồng bộ giao dịch, huỷ kết nối |
| Casso Manager (quản trị viên) | Toàn bộ quyền của Casso User, cộng thêm quản lý kết nối API và thông tin xác thực Casso |
0388 961 381
www.cas.so
facebook.com/cassovn
Phần mềm này và các tệp liên kết ("Phần mềm") được sử dụng (chạy, tuỳ biến, chạy sau khi được tuỳ biến) chỉ khi bạn mua được giấy phép có hiệu lực từ tác giả, điển hình như qua các Ứng dụng Odoo, hoặc trong trường hợp bạn nhận được thoả thuận bằng văn bản từ tác giả của Phần mềm (chi tiết tại tệp COPYRIGHT).
Bạn có thể phát triển các phân hệ Odoo có sử dụng Phần mềm như một Thư viện (thường là phụ thuộc vào, nhập vào và sử dụng nguồn của nó) nhưng không sao chéo bất kỳ mã nguồn hay tài liệu nào thuộc Phần mềm. Bạn có thể phân phối những phân hệ này theo giấy phép mà bạn lựa chọn, miễn sao nội dung giấy phép đó tương tích với điều khoản của Giấy phép Phần mềm Độc quyền Odoo (ví dụ: LGPL, MIT hay bất kỳ loại giấy phép phần mềm độc quyền nào tương tự vậy).
Nghiêm cấm phát hành, phân phối, cấp phép lại hoặc bán bản sao của Phần mềm hoặc bản sao Phần mềm đã được sửa đổi.
Thông báo bản quyền và chấp thuận nêu trên buộc phải được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc các phần quan trọng của Phần mềm.
PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, KHÔNG GIỚI HẠN ĐẢM BẢO VỀ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CÓ TÁC GIẢ HOẶC CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC NÀO TRONG PHẠM VI HỢP ĐỒNG, CÁC THIỆT HẠI HOẶC CÁCH KHÁC, PHÁT SINH TỪ, NGOÀI HOẶC CÓ LIÊN KẾT VỚI PHẦN MỀM HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KINH DOANH KHÁC TẠI PHẦN MỀM.
