ỨNG DỤNG
Đối soát kế toán 17.0

Đối soát kế toán

bởi Odoo S.A. Viindoo

4.9

$ 79,66 $ 79,66

v 17.0 5

Demo Video demo

Số dòng Code	3337
Tên kỹ thuật	viin_account_reconciliation
Giấy phép	LGPL-3
Website	https://viindoo.com/apps/app/17.0/viin_account_reconciliation
Đọc mô tả cho	v 14.0 v 15.0 v 16.0
Yêu cầu (các) app	Invoicing (account) Discuss (mail)
Các mở rộng	Nhập sao kê ngân hàng Đối ứng - Đối soát Kế toán

Mô tả
Tài liệu hướng dẫn
Giấy phép

Demo video: Đối soát kế toán

Ứng dụng này làm gì

Trong hoạt động quản lý kế toán, việc kiểm soát tiền, các khoản thanh toán có yếu tố quan trọng. Khi doanh nghiệp có lượng giao dịch phát sinh lớn, việc nhầm lẫn giữa bộ phận kế toán thanh toán và thủ quỹ, thu ngân rất dễ xẩy ra. Nhằm giải quyết vấn đề này, ứng dụng cung cấp giải pháp thông qua hoạt động đối soát các phát sinh kế toán, đối soát sao kê ngân hàng, quản lý quỹ trong doanh nghiệp.

Các tính năng chính

Cung cấp tính năng quản lý sao kê ngân hàng, quản lý két tiền mặt.
- Quản lý số dư đầu, số dư cuối kỳ sao kê ngân hàng. Nhằm phát hiện sự chênh lệch khi ghi nhận các dòng chi tiết sao kê.
Cung cấp tính năng đối soát bút toán sao kê ngân hàng.
- Đối soát bút toán kế toán sao kê và bút toán ghi nhận thanh toán.
- Ghi nhận các khoản thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.
Cung cấp tính năng đối soát thủ công, hủy đối soát giữa các bút toán sổ nhật ký.

Giá trị mang lại

Phát hiện và xử lý kịp thời các chênh lệch giữa sổ sách và thực tế.
Giảm thiểu sai sót trong việc ghi nhận và đối chiếu các giao dịch kế toán, sao kê ngân hàng và dòng tiền mặt.
Giám sát chặt chẽ số dư đầu kỳ, cuối kỳ của ngân quỹ và tài khoản ngân hàng.
Cung cấp bức tranh tài chính rõ ràng và minh bạch thông qua việc đối chiếu chi tiết các bút toán và sao kê.

Ấn bản được Hỗ trợ

Ấn bản Community

Cài đặt

Truy cập Ứng dụng.
Tìm từ khóa viin_account_reconciliation.
Ấn Cài đặt

Hướng dẫn sử dụng

Video hướng dẫn: Đối soát kế toán

Đối soát hóa đơn với thanh toán

1. Tạo hóa đơn khách hàng và ghi nhận thanh toán độc lập.

Bạn có thể tạo hóa đơn khách hàng từ nhiều giao diện khác nhau như tạo trực tiếp hóa đơn từ đơn bán hay tạo trực tiếp từ phần mềm Kế toán.

Trong trường hợp khách hàng thanh toán trước hoặc thanh toán dư, bạn ghi nhận và vào sổ thanh toán của khách hàng.

2. Thực hiện đối soát.

Truy cập Bảng thông tin, lựa chọn đến sổ nhật ký Hóa đơn khách hàng, sau đó chọn Đối chiếu thanh toán. Bạn có thể sử dụng tính năng Nhóm theo hoặc Lộc để lọc ra các phát sinh cần đối soát, tích chọn chúng, sau đó ấn Hành động > Đối soát và thực hiện việc đối soát.

Reconciliation between customer's invoices and their payments.

Đối soát sao kê ngân hàng

1. Tạo hóa đơn và ghi nhận thanh toán bằng ngân hàng.

Bạn thực hiện tạo hóa đơn khách hàng và ghi nhận thanh toán trực tiếp trên giao diện hóa đơn.

2. Tạo sao kê và đối soát sao kê.

Tại phần mềm Kế toán, bạn tạo sao kê và thực hiện đối soát sao kê ngân hàng.

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Giấy phép Công cộng hạn chế GNU. Bản dịch này không do Free Software Foundation xuất bản và không đưa ra các điều khoản phân phối phần mềm hợp pháp có sử dụng GNU LGPL - điều khoản này chỉ hợp pháp khi được tuyên bố tại bản gốc GNU LGPL bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng rằng bản dịch này sẽ giúp người Việt Nam hiểu rõ hơn về nội dung của GNU LGPL.
GIẤY PHÉP CÔNG CỘNG HẠN CHẾ GNU Phiên bản 3, ngày 29/7/2007
Bản quyền © 2007 thuộc về Free Software Foundation, Inc. <https://fsf.org/> Mọi người được phép sao chép và phân phối nguyên trạng các bản sao của tài liệu giấy phép này nhưng không được thay đổi nếu chưa được chấp thuận.
Phiên bản này của Giấy phép Công Cộng Hạn chế GNU được kết hợp với các điều khoản và điều kiện của phiên bản 3 của Giấy phép Công cộng GNU, được bổ sung bằng các quyền bổ sung theo liệt kê dưới đây.
0. Định nghĩa Bổ sung.
"Giấy phép này" được đề cập tại đây được hiểu là Giấy phép Công Cộng Hạn chế GNU phiên bản 3, và "GNU GPL" được hiểu là Giấy phép Công Cộng GNU phiên bản 3. Giấy phép Công Cộng GNU phiên bản 3.
"Thư Viện" được hiểu là sản phẩm được bảo hộ chịu điều chỉnh theo Giấy phép này, không phải là Ứng dụng hay Sản phẩm Kết hợp như định nghĩa dưới đây.
"Ứng dụng" là bất kỳ sản phẩm nào sử dụng giao diện do Thư viện cung cấp, nhưng không dựa trên Thư viện. Định dạng phân loại một cấp do Thư viện xác định được coi là một chế độ sử dụng giao diện do Thư viện cung cấp.
"Sản phẩm Kết hợp" là sản phẩm được tạo nên từ sự kết hợp hoặc liên kết Ứng dụng với Thư viện. Phiên bản của Thư viện mà Tác phẩm Kết hợp được tạo ra còn được gọi là "Phiên bản Liên kết".
"Nguồn Tương ứng Tối thiểu" đối với một Sản phẩm Kết hợp là Nguồn Tương ứng của Sản phẩm Kết hợp, không bao gồm bất kỳ mã nguồn nào của từng phần của Sản phẩm Kết hợp, được coi là riêng biệt, dựa trên Ứng dụng mà không phải trên Phiên bản Liên kết.
"Mã Ứng dụng Tương ứng" đối với một Sản phẩm Kết hợp là mã đối tượng và/hoặc mã nguồn của Ứng dụng, bao gồm bất kỳ dữ liệu và chương trình tiện ích nào cần thiết để tái tạo Sản phẩm Kết hợp từ Ứng dụng, nhưng ngoại trừ Thư viện hệ thống của Sản phẩm Kết hợp.
1. Ngoại lệ đối với Phần 3 của GNU GPL.
Bạn có thể chuyển giao sản phẩm được bảo hộ theo Mục 3 và 4 của Giấy phép này mà không bị ràng buộc bởi Mục 3 của GNU GPL.
2. Chuyển giao các Phiên bản Tùy biến.
Nếu bạn tuỳ biến một bản sao của Thư viện, trong các sửa đổi của mình, một tiện ích dẫn chiếu đến một chức năng hoặc dữ liệu được cung cấp bởi một Ứng dụng có sử dụng tiện ích đó, (không phải là một đối số được truyền khi tiện ích đó được gọi), thì bạn có thể chuyển giao một bản sao của phiên bản đã sửa đổi:
a) theo Giấy phép này, miễn là bạn cố gắng thực hiện một nỗ lực thiện chí để đảm bảo rằng, trong trường hợp một ứng dụng không cung cấp chức năng hay dữ liệu, tiện ích vẫn hoạt động, và thực hiện duy trì hoạt động của bất cứ phần nào theo mục đích, hoặc
b) theo GNU GPL, không có bất kỳ quyền bổ sung nào của Giấy phép này được áp dụng cho bản sao đó.
3. Mã đối tượng Kết hợp với Tài liệu từ Tệp Thư viện có định dạng Header.
Dạng mã đối tượng của Ứng dụng có thể kết hợp tài liệu từ tệp định dạng header là một phần của Thư viện. Bạn có thể truyền tải mã đối tượng như vậy theo các điều kiện bạn lựa chọn, với điều kiện là, nếu tài liệu được kết hợp không giới hạn ở các tham số số, bố cục cấu trúc dữ liệu và trình truy cập, hoặc macro nhỏ, hàm nội tuyến và mẫu (độ dài mười dòng trở xuống), bạn được thực hiện cả hai điều sau:
a) Đưa ra thông báo nổi bật với mỗi bản sao của mã đối tượng rằng Thư viện được sử dụng trong đó và Thư viện cũng như việc sử dụng nó được bảo hộ bởi Giấy phép này.
b) Mã đối tượng đi kèm với bản sao GNU GPL và tài liệu cấp phép này.
4. Sản phẩm Kết hợp.
Bạn có thể chuyển giao Sản phẩm Kết hợp theo điều khoản tùy ý được thực hiện cùng nhau, không hạn chế việc sửa đổi các phần của Thư viện có trong Sản phẩm Kết hợp và nếu như bạn cũng thực hiện các việc sau:
a) Đưa ra thông báo nổi bật với mỗi bản sao của Sản phẩm Kết hợp mà Thư viện được sử dụng trong đó, Thư viện và việc sử dụng nó được bao gồm trong Giấy phép này.
b) Sản phẩm Kết hợp đính kèm với một bản sao của GNU GPL và tài liệu cấp phép này.
c) Đối với Sản phẩm Kết hợp có hiển thị thông báo bản quyền trong khi thực hiện, hãy lưu thông báo về tác quyền cho Thư viện trong số các thông báo này, cũng như một chỉ dẫn người dùng tới các bản sao của GNU GPL và giấy phép này.
d) Thực hiện một trong các điều sau:
0) Chuyển giao Nguồn Tương ứng Tối thiểu theo Giấy phép này và Ứng dụng Tương ứng theo một hình thức phù hợp và theo các điều khoản được cho phép, người dùng kết hợp lại hoặc liên kết lại Ứng dụng với một phiên bản đã sửa đổi của Phiên bản Liên kết để tạo ra một Sản phẩm Kết hợp được tùy biến theo phương thức được quy định tại Mục 6 của GNU GPL để chuyển giao Nguồn Tương ứng.
1) Sử dụng cơ chế thư viện dùng chung phù hợp để liên kết với Thư viện. Cơ chế phù hợp là cơ chế (a) sử dụng tại thời điểm chạy bản sao của Thư viện đã có trên hệ thống máy tính của người dùng và (b) sẽ hoạt động bình thường với phiên bản đã sửa đổi của Thư viện và tương thích với giao diện với Phiên bản Liên kết.
e) Cung cấp thông tin thiết lập chỉ khi bạn được yêu cầu cung cấp thông tin đó theo Mục 6 của GNU GPL và chỉ trong phạm vi cần thiết để cài đặt và chạy phiên bản sửa đổi của Sản phẩm Kết hợp được tạo ra bằng cách kết hợp lại hoặc liên kết lại Ứng dụng với phiên bản đã được sửa đổi của Phiên bản Liên kết. (Nếu bạn sử dụng tùy chọn 4d0, Thông tin thiết lập phải đi kèm với Nguồn Tương ứng Tối thiểu và Mã Ứng dụng Tương ứng. Nếu bạn sử dụng tùy chọn 4d1, bạn phải cung cấp Thông tin thiết lập theo phương thức được chỉ định theo Mục 6 của GNU GPL để chuyển giao Nguồn Tương ứng.)
5. Thư viện Kết hợp.
Bạn có thể bố trí các tiện ích thư viện như một sản phẩm dựa trên Thư viện, ở cạnh nhau trong một thư viện cùng với các tiện ích thư viện khác không phải là Ứng dụng và không thuộc phạm vi điều chỉnh của Giấy phép này, và chuyển giao một thư viện kết hợp như vậy theo các điều khoản mà bạn lựa chọn, nếu bạn làm cả hai điều sau:
a) Đính kèm theo thư viện kết hợp một bản sao của cùng một sản phẩm dựa trên Thư viện, không kết hợp với bất kỳ tiện ích thư viện nào khác, được chuyển giao theo các điều khoản của Giấy phép này.
b) Đưa ra thông báo nổi bật với thư viện kết hợp về việc một phần của nó là một sản phẩm dựa trên Thư viện và giải thích nơi cần tìm hình thức không kết hợp đi kèm của cùng một sản phẩm.
6. Các Phiên bản được Sửa đổi của Giấy phép Công cộng Hạn chế GNU.
Free Software Foundation có thể phát hành phiên bản sửa đổi và/hoặc phiên bản mới của Giấy phép Công cộng Hạn chế GNU theo từng thời điểm. Các phiên bản mới sẽ có tinh thần tương tự như phiên bản hiện tại, nhưng có thể khác về chi tiết giải quyết các vấn đề hoặc những lo ngại mới.
Mỗi phiên bản được đánh số khác nhau để phân biệt. Nếu Chương trình nêu rõ rằng sẽ áp dụng một phiên bản Giấy phép Công cộng Hạn chế GNU cụ thể nào đó hoặc "bất kỳ phiên bản mới hơn" thì bạn có thể tùy chọn các điều khoản và điều kiện tuân thủ theo các phiên bản được đánh số đó hoặc theo bất kỳ phiên bản nào mới hơn được công bố bởi Free Software Foundation. Trong trường hợp Chương trình không xác định phiên bản Giấy phép Công cộng Hạn chế GNU được áp dụng thì bạn có thể lựa chọn bất kỳ phiên bản nào được công bố bởi Free Software Foundation.
Nếu Thư viện bạn nhận được đã chỉ ra rằng một người đại diện có thể quyết định về phiên bản của Giấy phép Công cộng Hạn chế GNU trong tương lai có thể được áp dụng, thì tuyên bố chấp nhận phiên bản công khai của người đại diện đó sẽ cho phép bạn áp dụng phiên bản đó cho Thư viện.