7+ Mẫu báo cáo dòng tiền file Excel [Download]

Hiện nay, những mẫu báo cáo dòng tiền file Excel là công cụ hữu ích giúp doanh nghiệp kiểm soát dòng tiền dễ dàng, khoa học. Với bài viết này, Viindoo xin gợi ý cho quý doanh nghiệp các mẫu file quản lý dòng tiền được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Cùng tham khảo ngay nhé!

​What is a Cash Flow Statement?

A cash flow statement is a financial statement that shows the inflow and outflow of cash in a business during a specific period. This statement is important because it helps businesses keep track of their cash on hand, which is crucial for making financial decisions.

>>>> Tìm Hiểu Về: Hệ thống thông tin kế toán là gì? 6 thành phần và ví dụ thực tế

Sample cash flow statement Excel file

1. Mẫu báo cáo dòng tiền của doanh nghiệp file Excel

Việc xây dựng mẫu báo cáo dòng tiền file Excel giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi lịch sử dòng tiền chi ra, thu vào. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể đưa ra những quyết định kinh doanh phù hợp nhất.

Tải ngay: TẠI ĐÂY. 

3. Mẫu báo cáo quản trị dòng tiền

Trong công tác quản lý của mình, mọi doanh nghiệp đều nên xây dựng mẫu báo cáo quản trị dòng tiền nhằm hạn chế các rủi ro, sai sót trong khía cạnh tài chính. Từ đó, doanh nghiệp sẽ chủ động hơn khi ước tính lợi nhuận cũng như tiềm năng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tải ngay: TẠI ĐÂY.

4. Mẫu báo cáo dòng tiền file Excel từng tháng

Bên cạnh việc thiết lập mẫu quản lý dòng tiền theo quý, doanh nghiệp cũng nên xây dựng những file Excel quản lý dòng tiền cho từng tháng. Với tài liệu này, doanh nghiệp có thể theo dõi quá trình thu chi và các hoạt động tài chính nội bộ của đơn vị trong cả tháng mà không sợ thất thoát.

Tải ngay: TẠI ĐÂY. 

5. Mẫu báo cáo kiểm soát dòng tiền theo quý

Vào cuối mỗi quý, doanh nghiệp sẽ thường phải tổng kết mọi thu chi nhằm kiểm soát tình hình tài chính của mình một cách rõ ràng và bảo mật. Dựa vào những mẫu báo cáo kiểm soát dòng tiền theo quý này mà doanh nghiệp có thể đưa ra ra những quyết định tài chính đúng đắn, kịp thời nhất.

Tải ngay: TẠI ĐÂY. 

6. Mẫu báo cáo dòng tiền 12 tháng

Mục đích của doanh nghiệp khi lập mẫu báo cáo dòng tiền 12 tháng là để nắm bắt chuẩn xác nhất tình hình ngân sách hiện có của mình. Nhờ vậy, doanh nghiệp xác nhận tiềm lực tài chính của mình để xây dựng những kế hoạch kinh doanh phù hợp với khả năng nhất.

Tải ngay: TẠI ĐÂY.

7. File quản lý dòng tiền cá nhân

File Excel quản lý dòng tiền cá nhân cho phép việc theo dõi quá trình chi tiêu một cách chuẩn xác hơn. Với các biểu đồ rõ ràng cho ngày, tháng và năm, cá nhân sẽ kiểm soát cách quản lý tiền mặt của mình hiệu quả.

Tải ngay: TẠI ĐÂY.

8. Cách lập file báo cáo dòng tiền hiệu quả

Dưới đây, Viindoo xin tổng hợp các cách lập mẫu báo cáo dòng tiền file Excel hiệu quả, chính xác nhất hiện nay. Trong một file Excel cơ bản nhất sẽ gồm có các nội dung:

Dòng tiền vào:

• Tiền lãi gửi ngân hàng.
• Lãi tiết kiệm và lợi tức đầu tư
• Tiền khách hàng đã thanh toán cho việc mua sắm dịch vụ, hàng hóa.
• Khoản tiền mặt nộp vào tài khoản.
• Công nợ dài hạn, khoản thu hồi công nợ xấu.

Dòng tiền ra:

• Khoản chiết khấu cho khách hàng.
• Khoản tiền cần phải thanh toán cho các nhà cung ứng.
• Chi phí sắm máy móc thiết bị và các tài sản cố định tại doanh nghiệp.
• Thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập, thuế VAT và các khoản thuế phí khác.
• Tiền điện nước, tiền thuê nhà, tiền lương nhân viên, văn phòng phẩm và các chi phí văn phòng khác.
• Các khoản phí phải trả khác.

Tiền tồn đầu kỳ: Tiền tồn đầu kỳ chính là khoản tiền mà kế toán trước đó đã chuyển sang cho kỳ hiện hiện tại.

Tiền tồn cuối kỳ: Khoản tiền tồn cuối kỳ sẽ được tính theo công thức:

Tổng khoản tiền tồn cuối kỳ= Dòng tiền thuần trong cả kỳ + Số tiền tồn ở đầu kỳ.

Để lập file báo cáo dòng tiền cuối cùng thì doanh nghiệp phải thực hiện các thao tác tính toán thủ công như trên. Tuy nhiên, việc làm này rất mất thời gian mà đôi khi còn dễ sai sót, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình quyết toán nội bộ tại doanh nghiệp.

Do vậy, hiện nay Viindoo cung cấp hệ thống phần mềm quản trị dòng tiền Viindoo Accounting. Phần mềm này sẽ giúp doanh nghiệp kiểm soát tối ưu hơn các khoản chi tiêu cũng như doanh thu của mình.

Sau đây là các ưu điểm nổi bật của phần mềm quản lý dòng tiền Viindoo Accounting:

• Tương thích, tuân thủ với các chuẩn mực và nguyên lý kế toán tại nhiều quốc gia.
• Cho phép dự báo dòng tiền trong tương lai nhằm hoạch định nguồn tài chính của doanh nghiệp.
• Tự động hóa toàn bộ nghiệp vụ kế toán, phản ánh rõ ràng toàn cảnh bức tranh tài chính hiện tại của doanh nghiệp.
• Theo dõi, kiểm soát số liệu thu chi xuyên suốt quá trình doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dựa theo thời gian thực.
• Tích hợp hoàn hảo với các phần mềm Viindoo khác như: Bán hàng, điểm bán lẻ, kho vận, chi tiêu,...

FAQ

With the above article, Viindoo has provided you with a full range of cash flow statement template file Excel most commonly used today. If your business is interested in more about cash flow management software, please get in touch with our hotline immediately Viindoo để được hỗ trợ giải đáp chi tiết.

>>>> Biểu Mẫu Hữu Ích Khác:

• Download Excel freight forwarding minutes template, latest word file 2023
• Sample minutes of inventory of cash funds Circular 200,133,107 Excel