Mẫu báo cáo dòng tiền file Excel [Download]

Hiện nay, những cash flow statement là công cụ hữu ích giúp doanh nghiệp kiểm soát dòng tiền dễ dàng, khoa học. Với bài viết này, Viindoo xin gợi ý cho quý doanh nghiệp các mẫu file quản lý dòng tiền được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Cùng tham khảo ngay nhé!

Báo cáo dòng tiền là gì?

Báo cáo dòng tiền là một báo cáo tài chính thể hiện dòng tiền vào và ra của một doanh nghiệp trong một giai đoạn cụ thể. Báo cáo dòng tiền rất quan trọng vì nó giúp các doanh nghiệp theo dõi tình trạng tiền mặt của họ để đưa ra các quyết định tài chính.

>>>> Tìm hiểu về:

• Hệ thống thông tin kế toán là gì? 6 thành phần và ví dụ thực tế
• Báo cáo dòng tiền là gì và tại sao báo cáo này quan trọng?
  

Cách lập báo cáo dòng tiền hiệu quả

Dưới đây, Viindoo muốn tóm tắt cách hiệu quả và chính xác nhất để lập báo cáo dòng tiền file Excel hiện nay. Trong một báo cáo, mẫu cơ bản nhất sẽ bao gồm các nội dung sau đây:

Dòng tiền vào:

• Tiền lãi gửi ngân hàng.
• Lãi tiết kiệm và lợi tức đầu tư
• Tiền nhận từ Khách hàng đã mua hàng hóa, dịch vụ.
• Khoản tiền mặt nộp vào tài khoản.
• Thu hồi nợ dài hạn, nợ khó đòi.

Dòng tiền ra:

• Các khoản giảm giá cho Khách hàng.
• Khoản tiền thanh toán cho các nhà cung cấp.
• Chi phí sắm máy móc thiết bị và các tài sản cố định tại doanh nghiệp.
• Thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập, thuế VAT và các khoản thuế phí khác.
• Tiền điện nước, tiền thuê nhà, tiền lương nhân viên, văn phòng phẩm và các chi phí văn phòng khác.
• Tiền thanh toán các chi phí khác.

Tiền tồn đầu kỳ: Tiền tồn đầu kỳ chính là khoản tiền mà kế toán trước đó đã chuyển sang cho kỳ hiện hiện tại.

Tiền tồn cuối kỳ: Khoản tiền tồn cuối kỳ sẽ được tính theo công thức:

        Tổng tiền cuối kỳ       =        Dòng tiền thuần trong kỳ         +         Tổng tiền đầu kỳ

Để lập file báo cáo dòng tiền cuối cùng thì doanh nghiệp phải thực hiện các thao tác tính toán thủ công như trên. Tuy nhiên, việc làm này rất mất thời gian mà đôi khi còn dễ sai sót, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình quyết toán nội bộ tại doanh nghiệp.

Do vậy, hiện nay Viindoo cung cấp hệ thống phần mềm kế toán Viindoo. Phần mềm này sẽ giúp doanh nghiệp kiểm soát tối ưu hơn các khoản chi tiêu cũng như doanh thu của mình, kiểm soát biến động dòng tiền.

Những ưu điểm khi lập Báo cáo dòng tiền bằng phần mềm Viindoo

Dưới đây là những lợi ích nổi bật của phần mềm kế toán Viindoo trong việc theo dõi và lập báo cáo dòng tiền:

• Theo dõi Chính xác và Thời gian thực: Phần mềm kế toán Viindoo cung cấp việc theo dõi chính xác và thời gian thực về lưu chuyển tiền mặt, đảm bảo rằng bạn có thông tin cập nhật và đáng tin cậy về các dòng tiền vào và ra trong doanh nghiệp của bạn.
• Báo cáo Toàn diện: Phần mềm cung cấp tính năng báo cáo toàn diện, cho phép bạn tạo ra các báo cáo lưu chuyển tiền mặt chi tiết mang lại cái nhìn sâu sắc về sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Những báo cáo này có thể được tùy chỉnh và điều chỉnh để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của bạn.
• Dự báo và Kế hoạch: Phần mềm kế toán Viindoo cho phép bạn dự báo lưu chuyển tiền mặt trong tương lai và lập kế hoạch tài nguyên tài chính một cách hiệu quả. Bằng cách phân tích dữ liệu lịch sử và xu hướng, bạn có thể đưa ra quyết định thông minh và xây dựng các chiến lược tài chính để tối ưu hóa quản lý lưu chuyển tiền mặt.
• So sánh dễ dàng: Phần mềm cho phép dễ dàng so sánh động lực dòng tiền qua các thời kỳ khác nhau. Tính năng này giúp bạn xác định xu hướng và mô hình dòng tiền, có giá trị cho việc lập kế hoạch tài chính và ra quyết định.
• Tích hợp và Tự động hóa: Phần mềm kế toán Viindoo tích hợp liền mạch với các hệ thống kinh doanh và công cụ tài chính khác, hợp lý hóa việc nhập dữ liệu và tự động hóa quy trình theo dõi dòng tiền. Sự tích hợp này làm giảm các lỗi thủ công, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả tổng thể.
• Giao diện thân thiện với người dùng: Phần mềm cung cấp giao diện thân thiện với người dùng, trực quan và dễ điều hướng. Bạn không cần phải có kiến ​​thức chuyên sâu về kế toán để sử dụng Viindoo một cách hiệu quả, giúp người dùng ở các cấp độ kỹ năng khác nhau có thể tiếp cận Viindoo.
• Bảo mật và Bảo vệ Dữ liệu: Viindoo ưu tiên bảo mật và bảo vệ dữ liệu tài chính của bạn. Phần mềm thực hiện các biện pháp bảo mật mạnh mẽ, bao gồm mã hóa và sao lưu thường xuyên, để bảo vệ thông tin nhạy cảm của bạn.
• Tương thích, tuân thủ với các chuẩn mực và nguyên lý kế toán tại nhiều quốc gia.

Bằng cách tận dụng những ưu điểm vượt trội này, phần mềm kế toán Viindoo hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi, phân tích và báo cáo dòng tiền hiệu quả, hỗ trợ ra quyết định tài chính sáng suốt và đảm bảo ổn định tài chính.

Câu hỏi thường gặp

​Với bài viết trên, Viindoo đã cung cấp cho bạn đầy đủ các mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ trên Excel thông dụng nhất hiện nay. Nếu doanh nghiệp của bạn quan tâm thêm về phần mềm quản lý dòng tiền, hãy liên hệ ngay với hotline của Viindoo để được hỗ trợ giải đáp chi tiết.

>>>> Biểu Mẫu Hữu Ích Khác:

• Mẫu biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt Thông tư 200,133,107 Excel