Mẫu báo cáo dòng tiền file Excel [Download]


Hiện nay, những mẫu báo cáo dòng tiền file Excel là công cụ hữu ích giúp doanh nghiệp kiểm soát dòng tiền dễ dàng, khoa học. Với bài viết này, Viindoo xin gợi ý cho quý doanh nghiệp các mẫu file quản lý dòng tiền được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Cùng tham khảo ngay nhé!

Báo cáo dòng tiền là gì?


Báo cáo dòng tiền là một báo cáo tài chính thể hiện dòng tiền vào và ra của một doanh nghiệp trong một giai đoạn cụ thể. Báo cáo dòng tiền rất quan trọng vì nó giúp các doanh nghiệp theo dõi tình trạng tiền mặt của họ để đưa ra các quyết định tài chính.

>>>> Tìm hiểu về:

Mẫu báo cáo dòng tiền file Excel

Mẫu báo cáo dòng tiền của doanh nghiệp file Excel

Việc xây dựng mẫu báo cáo dòng tiền file Excel giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi lịch sử dòng tiền chi ra, thu vào. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể đưa ra những quyết định kinh doanh phù hợp nhất.

Tải ngay: TẠI ĐÂY

Mẫu báo cáo dòng tiền file Excel cho doanh nghiệp.Mẫu báo cáo dòng tiền file Excel cho doanh nghiệp.

    Đừng bỏ qua: Mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 133, 200 Excel mới nhất

Mẫu báo cáo dòng tiền nội bộ đơn giản

Doanh nghiệp hiện nay sử dụng những mẫu báo cáo dòng tiền nội bộ đơn giản để phân tích cũng như thể hiện dòng tiền hiện có của mình. Mẫu báo cáo này được thiết kế khoa học, sinh động giúp thuận tiện cho mọi quá trình kiểm tra và giám sát.

Tải ngay: TẠI ĐÂY.

Mẫu báo cáo dòng tiền file Excel nội bộ dễ hiểu nhấtMẫu báo cáo dòng tiền file Excel nội bộ dễ hiểu nhất

Mẫu báo cáo quản trị dòng tiền

Trong công tác quản lý của mình, mọi doanh nghiệp đều nên xây dựng mẫu báo cáo quản trị dòng tiền nhằm hạn chế các rủi ro, sai sót trong khía cạnh tài chính. Từ đó, doanh nghiệp sẽ chủ động hơn khi ước tính lợi nhuận cũng như tiềm năng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tải ngay: TẠI ĐÂY.

mẫu báo cáo dòng tiền của doanh nghiệpMẫu báo cáo quản trị dòng tiền được nhiều công ty sử dụng nhất.

>>>> Xem Thêm: Mẫu bảng tổng hợp công nợ phải thu đầy đủ nhất [Tải miễn phí]

Cách lập báo cáo dòng tiền hiệu quả

Dưới đây, Viindoo muốn tóm tắt cách hiệu quả và chính xác nhất để lập báo cáo dòng tiền file Excel hiện nay. Trong một báo cáo, mẫu cơ bản nhất sẽ bao gồm các nội dung sau đây:

Dòng tiền vào:

  • Tiền lãi gửi ngân hàng.
  • Lãi tiết kiệm và lợi tức đầu tư
  • Tiền nhận từ Khách hàng đã mua hàng hóa, dịch vụ.
  • Khoản tiền mặt nộp vào tài khoản.
  • Thu hồi nợ dài hạn, nợ khó đòi.

Dòng tiền ra:

  • Các khoản giảm giá cho Khách hàng.
  • Khoản tiền thanh toán cho các nhà cung cấp.
  • Chi phí sắm máy móc thiết bị và các tài sản cố định tại doanh nghiệp.
  • Thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập, thuế VAT và các khoản thuế phí khác.
  • Tiền điện nước, tiền thuê nhà, tiền lương nhân viên, văn phòng phẩm và các chi phí văn phòng khác.
  • Tiền thanh toán các chi phí khác.

Tiền tồn đầu kỳ: Tiền tồn đầu kỳ chính là khoản tiền mà kế toán trước đó đã chuyển sang cho kỳ hiện hiện tại.

Tiền tồn cuối kỳ: Khoản tiền tồn cuối kỳ sẽ được tính theo công thức:

        Tổng tiền cuối kỳ       =        Dòng tiền thuần trong kỳ         +         Tổng tiền đầu kỳ

Để lập file báo cáo dòng tiền cuối cùng thì doanh nghiệp phải thực hiện các thao tác tính toán thủ công như trên. Tuy nhiên, việc làm này rất mất thời gian mà đôi khi còn dễ sai sót, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình quyết toán nội bộ tại doanh nghiệp.

Do vậy, hiện nay Viindoo cung cấp hệ thống phần mềm kế toán Viindoo. Phần mềm này sẽ giúp doanh nghiệp kiểm soát tối ưu hơn các khoản chi tiêu cũng như doanh thu của mình, kiểm soát biến động dòng tiền.

Những ưu điểm khi lập Báo cáo dòng tiền bằng phần mềm Viindoo

Dưới đây là những lợi ích nổi bật của phần mềm kế toán Viindoo trong việc theo dõi và lập báo cáo dòng tiền:

  • Theo dõi Chính xác và Thời gian thực: Phần mềm kế toán Viindoo cung cấp việc theo dõi chính xác và thời gian thực về lưu chuyển tiền mặt, đảm bảo rằng bạn có thông tin cập nhật và đáng tin cậy về các dòng tiền vào và ra trong doanh nghiệp của bạn.

  • Báo cáo Toàn diện: Phần mềm cung cấp tính năng báo cáo toàn diện, cho phép bạn tạo ra các báo cáo lưu chuyển tiền mặt chi tiết mang lại cái nhìn sâu sắc về sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Những báo cáo này có thể được tùy chỉnh và điều chỉnh để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của bạn.

  • Dự báo và Kế hoạch: Phần mềm kế toán Viindoo cho phép bạn dự báo lưu chuyển tiền mặt trong tương lai và lập kế hoạch tài nguyên tài chính một cách hiệu quả. Bằng cách phân tích dữ liệu lịch sử và xu hướng, bạn có thể đưa ra quyết định thông minh và xây dựng các chiến lược tài chính để tối ưu hóa quản lý lưu chuyển tiền mặt.

  • So sánh dễ dàng: Phần mềm cho phép dễ dàng so sánh động lực dòng tiền qua các thời kỳ khác nhau. Tính năng này giúp bạn xác định xu hướng và mô hình dòng tiền, có giá trị cho việc lập kế hoạch tài chính và ra quyết định.

  • Tích hợp và Tự động hóa: Phần mềm kế toán Viindoo tích hợp liền mạch với các hệ thống kinh doanh và công cụ tài chính khác, hợp lý hóa việc nhập dữ liệu và tự động hóa quy trình theo dõi dòng tiền. Sự tích hợp này làm giảm các lỗi thủ công, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả tổng thể.

  • Giao diện thân thiện với người dùng: Phần mềm cung cấp giao diện thân thiện với người dùng, trực quan và dễ điều hướng. Bạn không cần phải có kiến ​​thức chuyên sâu về kế toán để sử dụng Viindoo một cách hiệu quả, giúp người dùng ở các cấp độ kỹ năng khác nhau có thể tiếp cận Viindoo.

  • Bảo mật và Bảo vệ Dữ liệu: Viindoo ưu tiên bảo mật và bảo vệ dữ liệu tài chính của bạn. Phần mềm thực hiện các biện pháp bảo mật mạnh mẽ, bao gồm mã hóa và sao lưu thường xuyên, để bảo vệ thông tin nhạy cảm của bạn.

  • Tương thích, tuân thủ với các chuẩn mực và nguyên lý kế toán tại nhiều quốc gia.

Bằng cách tận dụng những ưu điểm vượt trội này, phần mềm kế toán Viindoo hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi, phân tích và báo cáo dòng tiền hiệu quả, hỗ trợ ra quyết định tài chính sáng suốt và đảm bảo ổn định tài chính.

xem báo cáo dòng tiền trên phần mềm Viindoo
Xem báo cáo dòng tiền trên phần mềm Viindoo

Sẵn sàng trải nghiệm một ứng dụng MIỄN PHÍ?

Phần mềm Viindoo Accounting tự động hóa tất cả các nhiệm vụ kế toán doanh nghiệp. Tích hợp chặt chẽ và theo dõi dữ liệu theo thời gian thực. Dự đoán dòng tiền, lập kế hoạch tài chính kinh doanh hiệu quả.

 Miễn phí mãi mãi

 Không giới hạn người dùng

TRY NOW - It's Free!

Câu hỏi thường gặp

Có 5 bước để hoàn thành Bảng lưu chuyển tiền tệ:

  • Xem xét các tùy chọn dòng tiền cho cam kết.
  • Xác định tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ.
  • Xác định số hạng mục phân tích.
  • Hoàn thành các mục phân tích.
  • Cân đối bảng lưu chuyển tiền tệ

Có, bạn có thể tùy chỉnh mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp mình.

Tôi có thể chia sẻ mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ với nhóm của mình không? 

Có, chia sẻ mẫu với nhóm của bạn có thể cải thiện giao tiếp và cộng tác.

​Với bài viết trên, Viindoo đã cung cấp cho bạn đầy đủ các mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ trên Excel thông dụng nhất hiện nay. Nếu doanh nghiệp của bạn quan tâm thêm về phần mềm quản lý dòng tiền, hãy liên hệ ngay với hotline của Viindoo để được hỗ trợ giải đáp chi tiết.

>>>> Biểu Mẫu Hữu Ích Khác:

Nguyen Jun 17 tháng 5, 2023

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY