Phân Bổ Chi Phí & Doanh Thu
| Số dòng Code | 1168 |
| Tên kỹ thuật | to_cost_revenue_deferred |
| Giấy phép | OPL-1 |
| Website | https://viindoo.com/apps/app/15.0/to_cost_revenue_deferred |
| Đọc mô tả cho | v 13.0 v 14.0 v 16.0 |
| Yêu cầu các App | Discuss (mail) Invoicing (account) |
| Các mở rộng | Phân Bổ Chi Phí & Doanh Thu - Bản vá 1 |
Demo video: Phân Bổ Chi Phí & Doanh Thu
Module này làm gì
- Module này cho phép bạn quản lý ghi nhận chi phí và doanh thu khi mua/bán sản phẩm.
- Giúp theo dõi các khoản giải ngân đã xảy ra trên các ghi nhận doanh thu/chi phí đó và tạo ra các bút toán kế toán cho các dòng giải ngân đó.
Tính năng chính
1. Xác định nhóm phân bổ doanh thu/chi phí
- Tên: tên nhóm để dễ dàng tìm kiếm, phân loại phân bổ doanh thu/chi phí;
- Sổ nhật ký: sổ nhật ký mặc định cho các bút toán kế toán của phân bổ doanh thu/chi phí trong loại này;
- Tài khoản Phân bổ: tài khoản để ghi nhận doanh thu/chi phí;
- Tài khoản Doanh thu/Chi phí: chọn tài khoản ghi nhận doanh thu/chi phí được phân bổ;
- Tài khoản Thanh lý;
- Tài khoản Quản trị;
- Thẻ TK Quản trị;
- Phương thức phân bổ:
- Theo số lần phân bổ;
- Theo ngày kết thúc phân bổ.
2. Phân bổ doanh thu/chi phí:
- Tên: tên của phân bổ doanh thu/chi phí;
- Nhóm phân bổ doanh thu/chi phí;
- Giá trị phân bổ;
- Giá trị thu hồi;
- Giá trị còn lại;
- Bảng phân bổ doanh thu/chi phí;
- Phát sinh/Bút toán kế toán.
3. Tạo hàng loạt các bút toán kế toán để ghi nhận doanh thu/chi phí
Ấn bản được Hỗ trợ
- Ấn bản Community
- Ấn bản Enterprise
Cài đặt
- Truy cập Ứng dụng.
- Tìm từ khóa to_cost_revenue_deferred.
- Ấn Cài đặt.
Hướng dẫn sử dụng
Video hướng dẫn: Phân Bổ Chi Phí & Doanh Thu
Tạo Nhóm Phân bổ Chi phí/Nhóm Phân bổ Doanh thu
Trước tiên, bạn cần tạo nhóm phân bổ chi phí/nhóm phân bổ doanh thu để có thể áp dụng cho các sản phẩm cần phân bổ. Bạn truy cập vào Ứng dụng Kế toán > Cấu hình, chọn Nhóm Phân bổ Chi phí hoặc Nhóm Phân bổ Doanh thu tùy thuộc vào nhu cầu sau đó bấm Tạo.
Bạn nhập các thông tin sau:
- Kế toán:
- Sổ nhật ký: chọn sổ nhật ký cho các bút toán kế toán của phân bổ doanh thu/chi phí trong nhóm này;
- Tài khoản Phân bổ: chọn tài khoản để ghi nhận doanh thu/chi phí;
- Tài khoản Doanh thu / Chi phí: chọn tài khoản ghi nhận doanh thu/chi phí được phân bổ;
- Tài khoản KT quản trị: chọn tài khoản kế toán quản trị theo dõi doanh thu/chi phí này, điều này sẽ giúp người quản lý có thể quản lý, phân tích doanh thu/chi phí một cách tổng quan, dễ dàng hơn.
Ghi chú: Để sử dụng tính năng Tài khoản KT quản trị, bạn cần kích hoạt tính năng Kế toán quản trị trong mục Thiết lập > Kế toán > Kế toán quản trị:
- Định kỳ:
- Phương pháp Thời gian: lựa chọn phương thức phân bổ:
- Số lần Phân bổ: phân bổ theo lần:
- Số lần Phân bổ: nhập số lần phân bổ.
- Phân bổ Mỗi: nhập con số tương ứng với số tháng của một chu kỳ phân bổ. Ví dụ: nhập số 3 thì phần mềm sẽ phân bổ 3 tháng 1 lần.
- Ngày Kết thúc:
- Phân bổ Mỗi: nhập con số tương ứng với số tháng của một chu kỳ phân bổ. Ví dụ: nhập số 3 thì phần mềm sẽ phân bổ 3 tháng 1 lần.
- Ngày Kết thúc: nhập ngày kết thúc phân bổ.
- Số lần Phân bổ: phân bổ theo lần:
- Phương pháp Thời gian: lựa chọn phương thức phân bổ:
- Tuỳ chọn Bổ sung:
- Tự động Vào sổ Phân bổ: tích chọn nếu bạn muốn các bút toán phân bổ được tự động vào sổ.
- Ghi chú: nhập ghi chú để bổ sung thông tin, chú giải.
Ghi nhận doanh thu/chi phí
Bạn có thể thiết lập Nhóm Phân bổ Chi phí/Nhóm Phân bổ Doanh thu mặc định trên sản phẩm để khi chọn sản phẩm này trên hóa đơn, phần mềm Kế toán tự động ghi nhận tài khoản kế toán phát sinh phù hợp.
Để ghi nhận các khoản doanh thu, bạn xem hướng dẫn tại bài viết: Quy trình tổng quan từ Hóa đơn khách hàng, thanh toán đến đối soát.
Tương tự, để ghi nhận các khoản chi phí, bạn xem hướng dẫn tại bài viết: Quy trình tổng quan từ Hóa đơn nhà cung cấp, thanh toán đến đối soát.
- Ví dụ về hóa đơn nhà cung cấp:
- Phát sinh kế toán của hóa đơn:
Phân bổ doanh thu/chi phí
Bạn tiến hành phân bổ khoản doanh thu/chi phí đã được ghi nhận ở trên bằng cách truy cập vào Ứng dụng Kế toán > Kế toán > Phân bổ Chi phí/Phân bổ Doanh thu > Tạo.
Bạn chọn Nhóm Phân bổ và nhập Ngày, sau đó, trên tab Chung, bạn nhập thông tin sau:
- Giá trị: giá trị doanh thu/chi phí muốn phân bổ tương ứng với khoản doanh thu/chi phí bạn đã ghi nhận ở trên.
- Giá trị thu hồi: giá trị thu hồi của khoản doanh thu/chi phí mà bạn muốn phân bổ.
- Giá trị còn lại: giá trị được phần mềm tự động ghi nhận theo công thức: Giá trị còn lại = Giá trị - Số tiền đã được phân bổ.
- Đối tác: chọn đối tác ghi nhận khoản doanh thu/chi phí.
- Các thông tin còn lại sẽ được phần mềm tự động ghi nhận dựa theo thiết lập trên Nhóm Phân bổ Doanh thu/Chi phí.
Bạn bấm nút Tính toán để phần mềm sinh ra các dòng phân bổ ở tab Bảng Phân bổ.
Sau khi kiểm tra thông tin, bạn bấm Xác nhận, phần mềm sẽ sinh ra nút Tạo Bút toán cho phép bạn tạo bút toán cho từng dòng phân bổ, trạng thái phiếu phân bổ lúc này là Đang thực hiện.
Phần mềm hỗ trợ tính năng giúp bạn giảm bớt thao tác tạo bút toán này bằng cách truy cập vào Ứng dụng Kế toán > Kế toán > Tính toán phân bổ Doanh thu / Chi phí, nhập Ngày Kế toán sau đó bấm Tính toán.
Màn hình điều hướng bạn tới giao diện các bút toán được tự động tạo ra.
Ghi chú: Trong trường hợp bạn phân bổ này được tích chọn Tự động Vào sổ Phân bổ, bút toán sinh ra sẽ được tự động vào sổ ngay lập tức. Ngược lại, bút toán sẽ ở trạng thái Dự thảo, bạn tiến hành vào sổ bút toán.
Quay trở lại giao diện phân bổ ban đầu, bạn sẽ nhìn thấy các dòng phân bổ được cập nhật tình trạng bút toán tương ứng.
Bạn bấm nút Phát sinh Kế toán để kiểm tra bút toán phát sinh.
Định kỳ bạn sẽ thực hiện thao tác tính toán phân bổ doanh thu/chi phí này để phần mềm sinh ra bút toán phân bổ.
Thanh lý khoản doanh thu/chi phí
Để thanh lý khoản doanh thu/chi phí này (VD: khách hàng mua khóa học 3 tháng nhưng sau khi học 1 tháng thì không còn nhu cầu học nữa, bạn trả chi phí thuê văn phòng 3 tháng nhưng đến tháng thứ 2 thì cho một người khác thuê lại,...) thì ngay trên giao diện phân bổ, bạn bấm nút Thanh lý.
Bạn nhập Ngày thanh lý, tham chiếu và ghi chú sau đó bấm Thanh lý.
Phần mềm sẽ tính toán để ghi nhận giá trị phân bổ thanh lý.
Phần mềm này và các tệp liên kết ("Phần mềm") được sử dụng (chạy, tuỳ biến, chạy sau khi được tuỳ biến) chỉ khi bạn mua được giấy phép có hiệu lực từ tác giả, điển hình như qua các Ứng dụng Odoo, hoặc trong trường hợp bạn nhận được thoả thuận bằng văn bản từ tác giả của Phần mềm (chi tiết tại tệp COPYRIGHT).
Bạn có thể phát triển các phân hệ Odoo có sử dụng Phần mềm như một Thư viện (thường là phụ thuộc vào, nhập vào và sử dụng nguồn của nó) nhưng không sao chéo bất kỳ mã nguồn hay tài liệu nào thuộc Phần mềm. Bạn có thể phân phối những phân hệ này theo giấy phép mà bạn lựa chọn, miễn sao nội dung giấy phép đó tương tích với điều khoản của Giấy phép Phần mềm Độc quyền Odoo (ví dụ: LGPL, MIT hay bất kỳ loại giấy phép phần mềm độc quyền nào tương tự vậy).
Nghiêm cấm phát hành, phân phối, cấp phép lại hoặc bán bản sao của Phần mềm hoặc bản sao Phần mềm đã được sửa đổi.
Thông báo bản quyền và chấp thuận nêu trên buộc phải được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc các phần quan trọng của Phần mềm.
PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, KHÔNG GIỚI HẠN ĐẢM BẢO VỀ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CÓ TÁC GIẢ HOẶC CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC NÀO TRONG PHẠM VI HỢP ĐỒNG, CÁC THIỆT HẠI HOẶC CÁCH KHÁC, PHÁT SINH TỪ, NGOÀI HOẶC CÓ LIÊN KẾT VỚI PHẦN MỀM HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KINH DOANH KHÁC TẠI PHẦN MỀM.