Chào bạn,

Trên phần mềm Viindoo, việc nhập tồn quỹ tiền mặt đầu kỳ và xem các báo cáo liên quan đến quỹ tiền mặt có thể thực hiện như sau:

1. Nhập tồn quỹ tiền mặt đầu kỳ

Khi bắt đầu sử dụng hệ thống, bạn cần khai báo số dư ban đầu của tài khoản tiền mặt (thường là TK 111). Cách phổ biến nhất là tạo một bút toán kế toán đầu kỳ.

Các bước thực hiện:

• Vào Kế toán - Bút toán - Bút toán kế toán
• Chọn Tạo
• Nhập ngày chứng từ là ngày bắt đầu hạch toán trên hệ thống
• Hạch toán số dư tài khoản tiền mặt (TK 111) tương ứng với tài khoản đối ứng phù hợp (thường là tài khoản số dư đầu kỳ)

Sau khi ghi sổ bút toán này, hệ thống sẽ cập nhật số dư quỹ tiền mặt ban đầu để các giao dịch thu - chi sau đó được tính toán chính xác.

  Bạn có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết Nhập số dư đầu kỳ trong Hệ thống Tài khoản.

2. Ghi nhận các giao dịch thu - chi tiền mặt

Sau khi đã có số dư đầu kỳ, các nghiệp vụ phát sinh sẽ được ghi nhận thông qua:

• Phiếu thu tiền mặt
• Phiếu chi tiền mặt

Các chứng từ này sẽ tự động cập nhật vào sổ quỹ và các báo cáo kế toán liên quan.

3. Các báo cáo liên quan đến quỹ tiền mặt có thể xem trên Viindoo

Bạn có thể theo dõi quỹ tiền mặt thông qua các báo cáo sau:

• Sổ quỹ tiền mặt (S07-DN)
• Sổ chi tiết tài khoản (S38-DN)
• Bảng cân đối phát sinh
• Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Nếu bạn đang ở bước thiết lập dữ liệu đầu kỳ hoặc cần nhập số dư cho nhiều tài khoản cùng lúc, bạn có thể chia sẻ thêm tình huống cụ thể (ví dụ: bắt đầu dùng hệ thống từ tháng nào, đã phát sinh giao dịch hay chưa), đội ngũ Viindoo sẽ hỗ trợ hướng dẫn chi tiết hơn để nhập dữ liệu đúng ngay từ đầu.