Demo video: Kết chuyển Số dư Tài khoản
Mô tả
Module này cho phép định nghĩa các Quy tắc kết chuyển số dư tài khoản và tạo ra các Bút toán kết chuyển số dư tài khoản dựa trên các Quy tắc đã thiết lập.
Tính năng nổi bật
1. Kế toán trưởng/ Kế toán viên có thể định nghĩa quy tắc kết chuyển số dư tài khoản.
Ví dụ:
- 521 -> 511
- 511 -> 911
- v.v.
2. Kế toán có thể tạo một bút toán kết chuyển tự động dựa trên quy tắc đã tạo.
Trên mỗi phiếu kết chuyển, phần mềm sẽ tự động:
- Tải tất cả các quy tắc đã tạo
- Tính toán số dư của tất cả các tài khoản nguồn
3. Khi xác nhận phiếu kết chuyển, phần mềm sẽ tạo các phát sinh kế toán theo từng Quy tắc.
Ví dụ:
- Số dư tài khoản 521: 100
- Số dư tài khoản 511: 550
Các quy tắc:
Kết quả:
Phát sinh đầu tiên:
Phát sinh thứ hai:
- Nợ 511: 450 (là số tiền từ 550-100)
- Có 911: 450
4. Cho phép tạo bút toán kết chuyển từ các Quy tắc kết chuyển được chọn (tính năng chỉ có từ bản 13.0 trở lên).
Ấn bản được Hỗ trợ
- Ấn bản Community
- Ấn bản Enterprise
Cài đặt
- Truy cập Ứng dụng.
- Tìm từ khóa to_account_balance_carry_forward.
- Ấn Cài đặt.
Hướng dẫn sử dụng
Video hướng dẫn: Kết chuyển số dư tài khoản Viindoo
Tạo Quy tắc kết chuyển số dư tài khoản
Truy cập vào Ứng dụng Kế toán > Cấu hình > Các quy tắc kết chuyển, bấm Tạo để tạo Quy tắc kết chuyển số dư tài khoản.
Kết chuyển số dư cuối kỳ
Cuối kỳ, bạn truy cập vào Ứng dụng Kế toán > Kế toán > Kết chuyển số dư tài khoản và bấm Tạo để tạo kết chuyển số dư tài khoản. Hệ thống sẽ tự động tổng hợp số liệu của các tài khoản dựa trên các quy tắc kết chuyển đã thiết lập.
Bấm Xác nhận, phần mềm hiển thị nút thống kê Bút toán sổ nhật ký và Phát sinh kế toán.
Thực hiện vào sổ bút toán để hoàn thiện việc kết chuyển số dư cuối kỳ.
Để giảm thiểu thao tác và nhầm lẫn trong quá trình thực hiện, phần mềm Kế toán hỗ trợ thiết lập sẵn các Quy tắc kết chuyển số dư tài khoản theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam .
Phần mềm này và các tệp liên kết ("Phần mềm")
được sử dụng (chạy, tuỳ biến, chạy sau khi được tuỳ biến)
chỉ khi bạn mua được giấy phép có hiệu lực từ tác giả,
điển hình như qua các Ứng dụng Odoo, hoặc trong trường hợp
bạn nhận được thoả thuận bằng văn bản từ tác giả của Phần mềm (chi tiết tại tệp COPYRIGHT).
Bạn có thể phát triển các phân hệ Odoo có sử dụng Phần mềm như một Thư viện (thường là phụ thuộc vào, nhập vào và sử dụng nguồn của nó)
nhưng không sao chéo bất kỳ mã nguồn hay tài liệu nào thuộc Phần mềm. Bạn có thể phân phối những phân hệ này theo giấy phép
mà bạn lựa chọn, miễn sao nội dung giấy phép đó tương tích với điều khoản của Giấy phép Phần mềm Độc quyền Odoo
(ví dụ: LGPL, MIT hay bất kỳ loại giấy phép phần mềm độc quyền nào tương tự vậy).
Nghiêm cấm phát hành, phân phối, cấp phép lại hoặc bán bản sao của Phần mềm hoặc
bản sao
Phần mềm đã được sửa đổi.
Thông báo bản quyền và chấp thuận nêu trên buộc phải được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc các phần quan trọng của Phần mềm.
PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, KHÔNG GIỚI HẠN
ĐẢM BẢO VỀ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM.
TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CÓ TÁC GIẢ HOẶC CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI,
THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC NÀO TRONG PHẠM VI HỢP ĐỒNG, CÁC THIỆT HẠI HOẶC CÁCH KHÁC, PHÁT SINH TỪ, NGOÀI HOẶC
CÓ LIÊN KẾT VỚI PHẦN MỀM HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KINH DOANH KHÁC TẠI PHẦN MỀM.